Самая волатильная пара: Самые волатильные валютные пары на Форекс в 2021 — Таблица | FXSSI

Самые волатильные валютные пары на Форекс в 2021 — Таблица | FXSSI

Скорее всего, вы уже знаете, что такое «волатильность». Если нет, то перед прочтением данной статьи рекомендуем ознакомиться со статьей что такое волатильность.

В этой статье речь пойдет о самых волатильных валютных парах на Форекс в 2021 году.

Исходя из определения волатильности, нужно отметить, что этот показатель не постоянен и склонен к изменению с течением времени.

Волатильность – понятние относительное

Если вы торговали на рынке Форекс или хотя бы наблюдали за движением котировок со стороны, то, наверняка, замечали, что цена на графике движется не линейно. Бывают периоды, когда цена практически замирает или же движется в пределах очень узкого диапазона. В таком случае говорят о низкой волатильности на рынке.

С другой стороны, когда публикуются важные экономические показатели или выступают официальные лица, цена на рынке совершает резкие и сильные движения. В этом случае говорят о росте или даже всплеске волатильности валюты.

Для демонстрации непостоянства волатильности наглядно, давайте обратимся к калькулятору волатильности на рынке Форекс. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно лишь указать временной период в неделях, за который следует рассчитать волатильность.

Рассмотрим для примера изменение волатильности валютной пары NZD/USD с течением времени. Для этого на вышеуказанном сайте введем период в 4 недели для расчета волатильности. Были получены следующие результаты в виде 3-х диаграмм:

Эти диаграммы показывают среднюю волатильность валютной пары NZD/USD за каждый день начиная с 1 июля, среднюю часовую волатильность, а также волатильность по дням недели.

На основании всех трех диаграмм можно сделать вывод, что волатильность склонна к изменениям на любых временных периодах. Особенный интерес представляет диаграмма часовой волатильности валютной пары NZD/USD. Здесь пики волатильности наблюдались в 12 и 21 час по Гринвичу. Это полностью совпадает со временем публикации экономических новостей из США и Новой Зеландии. Это подтверждает тезис об увеличении волатильности во время публикации важных новостей, приведенный в начале статьи.

Изменчивость волатильности наблюдается на всех валютных парах. Вы можете сами выбрать нужную вам валютную пару и получить статистику ее волатильности на разных временных отрезках.

От чего зависит волатильность

От чего же зависит волатильность любой валютной пары? Главной причиной волатильности является ликвидность. Классическое правило гласит – чем больше ликвидность, тем меньше волатильность и наоборот.

Ликвидность – это, по сути, количество спроса и предложения на рынке. Следовательно, чем больше показатели спроса и предложения тем труднее сдвинуть цену с места.

Исходя из этого правила, можно сделать вывод, что самыми волатильными на Форекс будут экзотические валютные пары, т.к. их ликвидность обычно меньше чем у основных пар.

Волатильность также часто возникает в момент публикации важных экономических данных, поэтому не лишним будет скачать и установить индикатор новостей для MT4:

Так вы сможете обезопасить себя от неожиданной активности на рынке.

Давайте с помощью статистики проверим предыдущие утверждения.

Таблица самых волатильных валютных пар

Для исследования возьмем 7 основных валютных пар, а также кросс-курсы и экзотические валютные пары, и составим на основании полученных данных сравнительную таблицу:

Самые волатильные валютные пары

Из таблицы видно, что самые волатильные валютные пары Форекс – экзотические, это USD/SEK, USD/TRY и USD/BRL. Все эти пары проходят в среднем более 400 пунктов в день.

Волатильность основных валютных пар значительно ниже и только GBP/USD проходит более 100 пунктов в день. А пара AUD/USD оказалась самой не волатильной.

Среди кросс-курсов, наиболее волатильными являются валютные пары GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD и GBP/JPY. Все эти пары проходят в среднем более 100 пунктов в день.

CAD/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF и CHF/JPY отличаются наименьшей волатильностью среди кросс-курсов. Амплитуда их движений, в основном, не превышает 60 пунктов в день.

На основании таких утверждений читатель может сделать вывод, что торговля экзотическими валютными парами или кросс-курсами сулит большие прибыли. Однако не все так однозначно. Действительно, диапазон движения экзотических пар значительно масштабнее, чем у основных пар.

Но такая высокая волатильность валютных пар является следствием низкой ликвидности. А торговля низколиквидными валютными парами несет определенные риски для трейдера.

Дело в том, что различные методы технического анализа в таких ситуациях могут не работать. То есть, если вы решили торговать, например, валютной парой USD/SEK или GBP/NZD, то проводимый вами анализ может работать не так эффективно, как, например, при торговле EUR/USD, а фигуры технического анализа могут давать ложные сигналы.

Это происходит потому, что в основе технического анализа лежит психология поведения рынка в его наиболее ликвидной форме. Если же ликвидность торгового инструмента снижена, то достоверность технического анализа подпадает под сомнение.

Вторая проблема, с которой может столкнуться трейдер при торговле волатильными инструментами – это широкий спред (дополнительные торговые издержки).

Безусловно, мы никого не отговариваем торговать валютными парами с низкой ликвидностью. Однако наша задача – предупредить неопытных трейдеров и новичков, что риски такой торговли выше, чем при торговле классическими валютными парами.

Список самых волатильных валютных пар на Форекс 2021

Друзья, приветствую.

Волатильность на Форекс — это неопределенность и риск, связанные с изменением курса обмена валют. Самые волатильные валютные пары могут быстро менять курс за короткий период времени в любом направлении.

Это вносит хаос и неопределенность. С другой стороны, низкий показатель — это штиль на денежном море. Трейдеры зарабатывают на движении цены. Если цена почти не движется, прибыль тоже будет маленькой.

Что такое волатильность

Это свойство биржевого актива или валютной пары резко меняться в цене. Ликвидность рынка оказывает большое влияние на это свойство актива. У валютных дуэтов с низкой ликвидностью цена более волатильная и сразу реагирует на изменения предложения/спроса. Высокая ликвидность ограничивает волатильность рынка. Там можно гонять большие объемы, не вызывая сильных колебаний в цене.

Факторы, влияющие на волатильность

От чего зависит волатильность в первую очередь:

1. Глобальные и локальные политико-экономические факторы. Налоговая политика, политика процентных ставок и другие административные методы могут внести существенное изменение в работу рынка.
2. Отраслевые факторы. Например, увеличение роли ветровой и солнечной энергетики снижает спрос на нефть и ослабляет национальные валюты стран-экспортеров. В свою очередь, это приводит к скачку цен на все валютные пары, включающие их.

Как использовать волатильность в торговле на Форексе

Показатель часто рассматривается как негативный момент в том смысле, что является источником неопределенности и риска. Однако именно он делает торговлю на Форексе привлекательной для трейдеров.

Потенциальная выгода от спекуляции на оживленных рынках заставляет морщиться инвесторов, но очень стимулирует трейдеров. Волатильность не подразумевает направление. Это просто уровень колебаний валютного курса.

Как измерить волатильность валютных пар

Знания об общих колебаниях цен за определенное время можно использовать в торговле.

Есть несколько индикаторов, с помощью которых можно сделать расчет текущих параметров:

1. Скользящие средние. Наверное, самый часто используемый индикатор. Измеряют среднее движение рынка за произвольный период времени. Например, применив настройки 20 SMA к графику, мы увидим среднее движение цены за последние 20 дней. Существуют и другие типы скользящих средних, но для наших целей достаточно и этой.
2. Полосы Боллинджера. Еще один полезный инструмент. По стандарту Полосы Боллинджера — это две линии и 2 стандартных отклонения. Показания тоже считываются за нужный период времени. Когда полосы сжимаются, это говорит о низком показателе. Когда расширяются — о высоком.

Впрочем, сегодня необязательно действовать по старинке. Можно открыть любой калькулятор, указать период и получить наглядную распечатку в виде списков, таблиц и графиков.

Преимущества и недостатки волатильных валютных пар

Чем ниже показатель, тем ниже риск для инвестора. Если мы торгуем очень аккуратно и дорожим своим крошечным депозитом, лучше выбирать валютные сочетания с низким показателем.

Недостаток для начинающих трейдеров — большая потенциальная просадка. Одно дело, если цена колеблется в пределах 20-30 пипсов, а другое — 100 и больше. Чтобы пережить такие колебания, нужен жирный депозит.

Главное преимущество высоковолатильных дуэтов — потенциально большее вознаграждение. Чем быстрее и сильнее меняется цена, тем больше денег можно выжать из тренда.

Итак, что выбрать низковолатильные или высоковолатильные валютные сочетания? Правильный ответ — это баланс того и другого, в зависимости от стиля торговли, целей и толерантности к риску.

Таблица самых волатильных валютных пар

Трудно составить точный список, главным образом потому, что этот показатель сильно меняется в разное время торгов. Однако некоторые из них исторически отличаются высокими параметрами.

В общем, все, что в районе сотни и выше. Степень может варьироваться в зависимости от времени торговли. Например, USD/CAD будет наиболее волатильной в течение американской торговой сессии, а на время азиатских торгов, наоборот, все относительно спокойно.

Высоковолатильные основные пары

На верхушке топа знаменитый валютный дуэт евро/доллар (волатильность — ~75 пунктов). По этой паре проходит 2/3всех сделок, поэтому законно считается самой популярной на рынке Forex.

На втором месте списка бакс/иена (~93 пунктов). Лидер торгов в азиатскую сессию.

Третье место занимает британский фунт/американский вечнозеленый. Еще одна чрезвычайно ликвидная пара с относительно высокой волатильностью (~100 пунктов). Неплохо поддается техническому анализу.

На четвертом месте доллар американский/канадский (~88 пунктов). Приемлемые показатели при довольно стабильном и предсказуемом поведении — идеал осторожного трейдера.

Низковолатильные основные пары

Из тех, что популярны в торговле, можно отметить:

Высокая ликвидность и предсказуемость — идеал для дебюта на валютных рынках.

Высоковолатильные кросс-курсы

С ликвидностью у кроссов все не так замечательно, поэтому они более изменчивы.

Самые волатильные валютные пары из кроссов:

По данным из таблицы можно сделать вывод, что лучший кросс-курс — это GBP/NZD, который в среднем колеблется на 207 пунктов. Может сложиться впечатление, что кросс-пары вообще лучше основных. Но это тоже сильно зависит от ситуации.

Низковолатильные кросс-пары

Волатильные экзотические пары

Экзотика больше подходит для статистики, чем для реальной торговли. Инструменты относятся к низколиквидным, поэтому «диковолатильным», а технический анализ не работает.

Вот для наглядности:

Как работать в таких условиях и получать стабильный профит, не представляю. Поэтому стоит ли торговать экзотикой, решайте сами.

Волатильность по металлам

Металлы двигаются очень бодро. У них высокая волатильность совмещается с высокой ликвидностью, что дает хорошие предпосылки для заработка. Но только при должном опыте. Соваться сюда новичкам противопоказано.

Вот, например:

Намного выше, чем у мажоров. Принимайте это во внимание.

Волатильность валют в период торговых сессий

Рассмотрю азиатские, европейские и американские рынки.

В азиатской сессии

Здесь выше котируется все, что включает японскую иену (JPY) и австралийский доллар (AUD). Пик торговли приходится на утро (по МСК). Днем и вечером цена двигается вяло. Исторически пики волатильности срывает валютный дуэт GPB/JPY, часто переваливая 300 пипсов. Средний показатель — 100-110. Так что хватит и обычным трейдерам, и профи.

В европейской сессии

Самое удобное время торговли для трейдеров из стран СНГ. В этот отрезок времени активнее торгуется GBP/CHF, держась в районе 150 пипсов. Не запредельно, но тоже за глаза, особенно для новичков.

В американской сессии

Американские торги дают много возможностей. Для любителей вдумчивой торговли подходит GBP/CHF, со средним показателем 130 пипсов. USD/JPY торгуется активнее и переваливает за несколько сотен пунктов.

Заключение

Теперь можете использовать эти знания для создания хорошей стратегии торговли. Не стесняйтесь изучать Forex для получения дополнительной информации на доступных ресурсах. Продолжайте образовываться — это принесет пользу.

А лучший способ закрепить новые знания — практический опыт. Просто откройте демо-счет и начните торговать на реальных рынках. Тогда сразу станет ясно, была ли усвоенная информация полезной.

Калькулятор волатильности Форекс — Investing.com

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность.
Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

Как справиться с самыми волатильными валютными парами

Летом 2016 года было нестабильное время для рынка Forex. Наиболее заметные шаги были в
парах FX, содержащих фунт стерлингов, из-за голосования Brexit. Но неопределенность, которая возникла из-за неожиданного результата, вызвала ударные волны на мировых финансовых рынках.Шоки после референдума Brexit немного померкли, но другие факторы все еще влияют на рынки FX.Предположение о сроках дальнейшего повышения ставок ФРС и долгосрочных опасений экономической слабости вызвало неопределенность.

И чаще всего неопределенность является близким компаньоном
волатильности. Эта статья исследует тему волатильности валютных курсов в целом.

Но прежде чем мы начнем, нам нужно четко понять, что такое волатильность, как классифицировать неустойчивые валютные пары и как настраивать
параметры защиты от волатильности. Конечно, вы также можете проверить текущие рыночные движения в любое время и в режиме реального времени на демо-счете.

Наиболее волатильные валютные пары

Когда мы говорим о волатильности, мы обсуждаем, как
цена движется в течение определенного периода времени. Короче говоря, более изменчивый рынок будет двигаться больше в течение заданного периода времени, чем менее волатильный.

Теперь, когда мы говорим об этом, мы говорим о ценовых движениях, которые могут быть одной из двух вещей:

• пропорциональный
• 
  абсолютный

Оба имеют свое применение.

А именно: пропорциональная мера более полезна для сравнительных целей в целом, но когда мы специально рассматриваем валюты, полезно говорить в абсолютном выражении.

В конце концов, трейдеры могут просто хотеть знать типичное движение
пипсов на определенный период. И для целей нашего сравнения это маршрут, который мы будем использовать.

Мы просто посмотрим, сколько пунктов каждая валюта движется.

Самые волатильные валютные пары Forex и индикатор ATR

Существуют различные способы узнать какая самая волатильная валютная пара на Форекс, но одним из наиболее известных показателей для этой цели является Средний истинный диапазон (ATR).

Индикатор ATR был разработан
Дж. Уэллсом Уайлдером (наряду с набором других известных методов), в его книге «Новые концепции технической торговли».Уайлдер был торговцем сырьевыми товарами, и ATR первоначально предназначалась для товарных рынков.

На товарном рынке обычно существует промежуток времени между закрытием рынка и повторным открытием. Зазор означает открытие на другом уровне, до закрытия предыдущего дня. Это меньше проблем с валютным рынком, потому что валюты торгуются 24 часа в сутки.

Тем не менее, это может быть применимо, когда рынок FX снова открывается после закрытия на выходные. Истинный диапазон — это показатель, который учитывает это обстоятельство и является самым большим из следующих:

• максимум текущего периода минус минимум текущего периода
• 
  максимум текущего периода минус закрытие предыдущего периода
• 
  минимум текущего периода минус закрытие предыдущего периода.

Обратите внимание, что истинный диапазон всегда является положительным. Мы игнорируем знак минус, если получим отрицательное значение из приведенных выше расчетов.

Почему мы это делаем?

Там, где волатильность, нас интересует только величина изменения — не его направление. Когда у нас есть значения для истинного диапазона, мы используем их для получения ATR.

ATR — экспоненциальная
скользящая средняя (MA) истинного диапазона.

Хорошей новостью является:

… ATR поставляется в качестве стандартного индикатора с MetaTrader 4.

Я использовал ATR для определения моего списка самых изменчивых пар FX и плагина
MetaTrader Supreme Edition, чтобы найти несколько других полезных индикаторов, которые дополняют ATR.

Самые волатильные валютные пары

На мой взгляд, самые волатильные пары форекс с конца августа по начало сентября 2016 года:

Вот 4-часовой график цен GBP/NZD, с ATR.

Давайте сравним его с EUR/CHF, который занял первое место среди наименее волатильных валютных пар.

ATR за тот же период за:

• EUR/CHF не превышает 21 пипса
• 
  GBP/NZD идет не ниже 54 пунктов.

Таким образом, мы видим, что GBP/NZD намного больше двигался, чем EUR/CHF.

Это критерии, которые я использовал для того, чтобы узнать какие валютные пары самые волатильные :

1. 20-периодный ATR был мерой волатильности
2. четырехнедельный период
3. использовали только 27 наиболее часто торгуемых пар.

Результаты показывают, что результаты референдума в Брексите по-прежнему влияют на волатильность в отношении GBP.

Самая волатильная валюта — что важно?

Как и многие
технические индикаторы, ATR измеряет то, что происходило в прошлом.

Мы делаем это, чтобы сделать
обоснованное предположение о том, что может быть вероятным для рынка в будущем.

Такое вероятностное мышление, как правило, лежит в основе хорошей торговли.

По моему опыту, хороший трейдер:

1. не пытается делать конкретные прогнозы о будущем
2. пытается оценить общие вероятности успеха для стратегий в долгосрочной перспективе.

Естественно, вы, вероятно, сейчас задаетесь вопросом, есть ли способ предупредить вас о вероятных временах повышенной волатильности.

Да, есть.

Одним из инструментов, который используют трейдеры, чтобы выявить волатильные и стабильные валютные пары на Форекс, является
Экономический календарь. Наблюдая, как волатильность валютных пар поднимается, когда появляются определенные отчеты …

… трейдеры вскоре узнают, какие выпуски данных, как правило, являются движущими силами рынка.

Например,
Бюро статистики труда США обычно публикует данные о занятости в первую пятницу каждого месяца. Данные чрезвычайно своевременны и исторически хорошо коррелируют с экономическим ростом. В результате они часто вызывали резкие движения на различных рынках, таких как FX.

Но это только часть истории:

… потому что на протяжении всей торговой недели может быть волатильность.

Как еще волатильность валюты влияет на торговлю

Существуют различные способы использования волатильности для управления вашими торговыми решениями. Например, вы можете использовать меру волатильности, чтобы попытаться нормализовать уровень риска, который вы принимаете при каждой сделке.

Это включает в себя корректировку вашего торгового размера, чтобы он соответствовал волатильности рынка.

Другими словами:

• чем более волатильна пара, тем меньше ваш размер контракта
• 
  чем менее волатильна пара, тем больше размер вашего контракта.

Этот шаг пытается уменьшить влияние волатильности на вашу торговлю.

Зачем вам это делать?

Ну, представьте, что вы используете одну и ту же стратегию для нескольких пар FX. Разумеется, ваши шансы на победу или проигрыш одинаковы для каждой позиции?

В конце концов, выигрышная
стратегия должна обеспечить вам общую прибыль в долгосрочной перспективе.

Такой результат будет генерировать последовательность убыточных и выигрышных сделок.

Но вот что:

… баланс этих результатов — это все.

Очень важно, чтобы никакие убыточные сделки не мешали вашим выигрышным сделкам. Это может произойти, если потеря происходит в более волатильной валютной паре, если вы не скорректировали свой размер соответственно.

Полезность волатильности здесь не прекращается — она также может помочь вам выбрать рынок, который лучше всего подходит для вашего торгового стиля. Если вы приверженец
долгосрочной стратегии, вы, вероятно, захотите обменять менее волатильную валюту.

Зачем?

Потому что волатильные рынки затрудняют долгосрочную тенденцию. Удивительные цены гарантируют, что бывают случаи, когда по крайней мере часть вашей прибыли испарится. И давайте посмотрим правде в глаза, что может быть тяжело в психологии трейдера.

С другой стороны, если вы
Swing Trader, то вам, вероятно, нужны более волатильные пары. Давайте посмотрим на быстрый пример повышения волатильности. Ранее мы говорили о Брексите, потому что это был пример экстремальной волатильности рынка.

Давайте рассмотрим торговлю за этот период.

На приведенном выше рисунке показан дневной график
EUR/USD с 10-дневным ATR, расположенным под ним.

Хотя это не было в топе нашего списка валютных пар с высокой волатильностью, вы все равно можете видеть, насколько волатильная валютная пара была в этот период. Длинная красная свеча посередине — 24 июня 2016 года, когда рынок отреагировал на результаты голосования в Брексите.

Теперь, очевидно, такой резкий ход подтолкнул ATR до очень высоких уровней. Поскольку ATR является средним, это сохраняло высокий ATR в течение некоторого времени после.

Однако заметьте, как ATR поднимался еще до голосования Brexit?

Волатильность на самом деле начала расти в начале июня. 3 июня дневной диапазон составил 220 пипсов. Соответственно увеличилась возможность получения прибыли и убытков.

Представьте, что 24 июня:

… если вы удерживали короткую позицию EUR/USD …

… увеличение волатильности означало, что ваша прибыль превысила бы 500 пипсов.

Самые волатильные валютные пары Форекс — заключение

Любая стратегия будет включать:

• Рынки для торговли
• Когда торговать на определенных рынках
• Размер позиции
• Управление рисками.

Знание волатильности рынка, может помочь принять решение по всем четырем из вышеперечисленных — так что это важно. Как мы уже говорили ранее в статье, измерение волатильности зависит от времени, на которое вы фокусируетесь.

Какие временные рамки дают наиболее полезную информацию, вероятно, будут зависеть от того, какой вы тип трейдера.

Вы сможете разработать то, что лучше всего подходит для вас, посредством процесса проб и ошибок, который лучше всего применять на
демо счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Волатильные валютные пары.

Одним из показателей от величины которого зависит прибыльность сделок является — Волатильность. Показатель характеризует расстояние между минимальным и максимальным значением цены за сутки или торговую сессию.

Волатильные валютные пары на форекс позволяют заработать максимальное количество пунктов с одной сделки, тем самым сокращая величину сплоченного спреда.

Хорошую прибыль можно получить даже с одной сделки, а это позволяет использовать в торговле даже пары с широким спредом.

Обращать на данный показатель внимание следует тем трейдерам, кто торгует на среднесрочных временных промежутках, при использовании скальпинга или пипсовки он не играет особой роли.

На данный момент наибольший диапазон движения наблюдается по таким биржевым активам:

USD/RUB и EUR/RUB — эти две валютные пары на данный момент  являются лидерами по волатильности, курс российского рубля за сессию изменяется даже не на пункты, а на проценты. Цена то повышается то понижается на 1-2 рубля, и это при спокойном рынке, что уже говорить о движениях при резких скачках цены на нефть, с которой российских рубль имеет тесную корреляцию. Кроме названных, в торговле можно использовать и другие рублевые пары если они доступны у вашего брокера.   

GBR/CHF — может пройти за сессию от 100 до 200 пунктов, наибольшее движение наблюдается на европейской валютной сессии, так как обе валюты относятся именно к этому временному диапазону. Не много меньшей активностью пара обладает на других сессиях форекс.

GBR/JPY — волатильность данной валютной пары немногим меньше чем предыдущей 100-150 пунктов за сессию. Довольно продолжительный восходящий тренд образуется при интервенциях Национального Банка Японии.

USD/CHF — для любителей торговать на американской сессии форекс, размер колебаний за сессию от 80 до 120 пунктов.

EUR/USD — не плохие показатели имеет и всеми любимая евро/доллар при торговле на европейской или американской площадке пара может пройти до 100 пунктов. Что особенно привлекательно если учитывать ее минимальный спред.

Менее волатильные валютные пары, такие как USD/JPY, EUR/JPY, GBR/USD и EUR/JPY могут проходить за день от 30 до 100 пунктов, при этом следует быть готовым, что даже самый подвижный актив часто впадает в состояние флэт, что практически блокирует торговлю.

Последнее время брокеры в список доступных инструментов трейдинга стали добавлять криптовалюты, лидером среди них традиционно является биткоин, соответственно самая волатильная валютная пара биткоин/доллар США.

Движение по этой паре настолько сильно, что она умудряется пройти за день несколько процентов. Рекордные изменения достигают 30% в течении суток, это настоящее рали, участники которого зарабатывают огромные деньги или практически моментально сливают депозиты.

Самая волатильная пара форекс – Форекс для начинающих с нуля

Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги. В продолжение вопроса о волатильности попробуем разобраться, какая же самая волатильная пара форекс и почему этот вопрос так важен.

Волатильность – это размах колебаний цен за определенный промежуток времени. Например, за день, неделю, месяц, или даже за час или минуту.

В зависимости от продолжительности удержания позиции (внутри часа, дня, недели и т.п.) нам будут интересны разные временные периоды, на которых будет вычисляться волатильность. Просто потому, что благодаря этому самому размаху колебаний мы можем получить прибыль от совершения торговой опреации. И чем выше размах, тем больше потенциальная прибыль.

Если присмотреться к графику, то увидим, что размах ценовых колебаний за любой из выбранных периодов времени отличается. Сравнительно небольшие колебания могут смениться десятикратно увеличенными. Значит, можно сказать, что волатильность – величина непостоянная, она будет меняться в зависимости от торговой сессии, фундаментальных данных, экономических и политических новостей. Но в целом, качественную оценку волатильности по валютным парам можно провести в любой момент времени. Например, на данный момент времени “срез” волатильности по основным валютным парам и кроссам представлен в таблице ниже. Здесь указана волатильность валютной пары для каждого таймфрейма в пунктах:

Обычно смотрят на дневную волатильность, просто из-за того, что подавляющее большинство трейдеров являются внутридневными. Как  думаете, отражает ли в полной мере такая таблица потенциал той или иной валютной пары? Как видим, среднедневной ход всеми горячо любимой валютной пары EURUSD проигрывает большинству инструментов. Если бы не одно “но”. Расскажу то, что не встретишь на других ресурсах. При выявлении, какая же самая волатильная валютная пара форекс, обязательно нужно учитывать, сколько же нужно пройти пунктов валютной паре в нужную сторону, чтобы выйти на уровень безубытка? Ведь при открытии позиции, из-за наличия спреда и комиссий, валютная пара должна пройти некоторое, у всех разное, количество пунктов, прежде чем позиция только перестанет быть убыточной. И тогда дневной размах колебаний можно представить в виде количества “шагов безубытка”. Наличие большого спреда может нивелировать все ходовые достоинства валютной пары и сделать ее неинтересной для торговли на небольших промежутках времени. Этим страдают большинство кроссов, а та же EURUSD, благодаря небольшому спреду, тут же вырывается в лидеры потенциально привлекательных инструментов.

Домашнее задание для читателей: разделить дневную волатильность инструментов на спред, возможно, выявите для себя интересные пары для работы. Я такую таблицу не даю по той простой причине, что у каждого брокера свои торговые условия, спред по валютным парам, равно как и комиссии, отличаются, особенно по кроссам. Могу только дать наводку на некоторые кроссы. Например, GBPNZD – после уменьшения спреда этот кросс обошел по ходовым качествам многих лидеров, таких как GBPJPY. Еще один кандидат на торговлю – USDZAR, весьма техничная и резвая валютная пара.

Также хочу напомнить, что самые волатильные валютные пары форекс при торговле требуют особого внимания и осторожности. Обратная сторона высокой потенциальной прибыли – увеличенный риск. Ценовые движения волатильной валютной пары легко могут пройти глубоко в убыточную зону за короткий промежуток времени, а установка защитных стоп-приказов на небольшом расстоянии от точки входа очень часто будет приводить к их совершенно ненужному срабатыванию.

Использовать значения волатильности очень просто. Если валютная пара прошла в течение дня, например, вверх на количество пунктов, сопоставимое со среднедневным ходом цены, то в большинстве случаев нет смысла открывать новые позиции на покупку – валютная пара “выдохлась”, и скорее всего может оказаться откат в обратную сторону. Надеюсь, понятно, что в данном случае нельзя составить единый алгоритм работы, так как всегда доминирующим фактором будет являться торговая ситуация на рынке.

Индикатор волатильности форекс

Наиболее ярким и упоминаемым примером индикатора для расчета волатильности является индикатор ATR (Average True Range), или средний истинный диапазон. Я о нем писал в статье о волатильности как таковой. Индикатор часто используется в составе советников для расчета рисков торговли, но я практически ни у кого из моих друзей и знакомых не видел, чтобы этот индикатор присутствовал в составе их торговой стратегии. Ничего плохого не скажу за индикатор ATR, просто факт остается фактом – вроде бы он и популярный, но практического использования на самом деле меньше, чем кажется.

Но есть еще один индикатор волатильности форекс, который дает более наглядную картинку, так как устанавливается на график цены и показывает зоны волатилности. Это индикатор волатильности – знакомый многим трейдерам форекс индикатор Bollinger Bands (или Полосы Боллинджера). Индикатор представляет собой ценовой канал, состоящий из трех скользящих средних. Верхняя и нижняя линии индикатора как бы ограничивают ценовое движение, заключая его в канал. Чем выше волатильность на определенном участке – тем больше размах между линиями канала. Средняя линия индикатора находится на равном расстоянии от границ канала и служит динамическим пивотом – линией вращения.

Индикатор волатильности Bollinger Bands уже можно использовать для генерации торговых сигналов. Например, в период флета хорошо работает отбой от границ канала. В трендовом же движении упор ведется на добавление позиций от средней линии индикатора.

Еще раз напоминаю об уникальной методике определения самой волатильной валютной пары форекс с использованием спреда, рассмотренной в статье. Надеюсь , многим поможет взглянуть под другим углом на графики валютных пар. Всем успехов.

С уважением,
Виталий Прядко.
18 октября 2016г.

Какие валютные пары самые волатильные и почему

Какие валютные пары самые волатильные и почему

Что такое волатильность?

Волатильность финансового инструмента – это скорость движения цены. Высоковолатильные рынки показывают крупные размашистые ценовые движения. Неволатильные рынки движутся очень медленно.

Валютный рынок, кстати говоря, считается одним из самых низковолатильных рынков в мире, потому что валютные пары могут меняться в цене в неделю на 1-2%. Тогда как акции (фондовые рынки), сырье и металлы могут измениться в цене куда более чем на 3-5% в неделю.

Сравнение волатильности форекс и фондовых рынков

Низкая волатильностьможет восприниматься как недостаток – пропорционально низкий заработок. Однако брокеры и дилеры на валютных рынках предоставляют услугу, которая компенсирует этот недостаток. Это маржинальное плечо. Работа с маржинальным плечом позволяет превратить прибыль или убыток, полученные на 1% движения цены в 5-10% и более от баланса трейдера.

Есть маржинальные плечи и на фондовых рынках, однако уровень их использования (например, 10 к 1 гораздо ниже, чем на форексе (например, 100 к 1). Детальная документация о маржинальном плече и маржинальных требованиях MTBankFX доступна по ссылке.

В чем измеряется волатильность и где применяется?

Принято измерять волатильность как в процентах, так и в пунктах (валюты) или долларах, евро и т.д. (фондовые рынки, сырье).

Показатель волатильности для трейдера настолько же важен, как и, например, направление рынка. Если от направления зависит сделка (лонг или шорт), то к волатильности привязываются, например, величина стоп-лосса или тейк-профита, а также некоторые другие переменные, используемые трейдерами в механических торговых системах.

Чтобы получить простейший показатель волатильности, можно измерить диапазон бара, то есть от максимальной цены дня (недели или другого периода) вычесть минимальную.

Рис. 1. Вычисление волатильности на недельном графике EURUSD.

Таким образом, за выбранную неделю волатильность составила 231.5 пункта, или 0.02315 доллара США, или примерно 2%от стоимости EURUSD.

Есть более удобный и гибкий способ получить показатель волатильности – воспользоваться техническим индикатором AverageTrueRange (ATR – средний истинный диапазон). С его помощью получают, как правило, усредненную волатильность за некий промежуток времени, например, за последние 14 дней — читать об индикаторе.

Рис. 2. Измерение волатильности с помощью ATR.

Волатильность валютных пар, сырья и драгметаллов

Для сравнения волатильности разных пар введем следующие критерии:

• Измерим волатильность на недельном графике
• Период измерения – 13 недель, что примерно соответствует кварталу
• Для измерения используется индикатор ATR
• Получим волатильность в пунктах, а также в процентах от стоимости актива

Рассмотрим несколько популярных пар и сравним их с индексом S&P500, а также сырьем и драгметаллами.

Таблица 1. Сравнение квартальной волатильности популярных финансовых инструментов: валютные пары, сырье, драгметаллы. Сортировка по убыванию волатильности в %.

Таким образом, на рынках сырья по волатильности, выраженной в % изменения цены, с большим отрывом лидирует контракт на природный газ (11%). Из драгметаллов серебро показывает наибольшие ценовые движения (3.8%).

Оценивая рынки валют, видим, что волатильность более 2% у таких пар, как USDZAR (доллар США / южноафриканский ранд), USDTRY (доллар США / турецкая лира), GBPJPY (фунт стерлингов / японская иена).

Причины высокой волатильности

Исследователи и аналитики рынков едины во мнении, что причиной низкой волатильности любого инструмента является низкий уровень участия трейдеров, т.е. активности торгов и объемов, по данному инструменту.

Механизм резких изменений цены — высокой волатильности — схематично выглядит так: низкая плотность заполнения котировок ордерами и низкий объем ордеров на котировках приводит к тому, что даже небольшие ордера способны подвинуть рынок. Поэтому, если финансовый инструмент имеет волатильность  2% и менее, то становится понятно, что интерес к нему высок. В торгах этим инструментом участвует огромное множество трейдеров, а также объем торгов, плотность котировок и объем ордеров на котировках достаточно высоки, чтобы удержать рынок возле текущих цен.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите
её и нажмите Ctrl+Enter

Топ-10 самых волатильных валютных пар и способы их торговли

Рынки

FX чувствительны к ряду факторов, влияющих на их волатильность, и многие трейдеры стремятся адаптировать свои стратегии для извлечения выгоды из наиболее волатильных валютных пар.

Волатильность, обычно измеряемая с использованием стандартного отклонения или дисперсии валюты, дает трейдерам представление о том, насколько валюта может отклониться от своей текущей цены в течение определенного периода. Чем выше волатильность валюты, тем выше риск.Волатильность и риск обычно используются как взаимозаменяемые термины.

Различные валютные пары имеют разную волатильность. Основные валютные пары, такие как EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD и USD / CHF, обычно имеют меньшую волатильность, чем валютные пары развивающихся рынков, такие как USD / ZAR, USD / KRW и USD / BRL. Обычно более ликвидные валютные пары имеют меньшую волатильность.

Некоторым трейдерам нравится более высокая потенциальная прибыль, связанная с торговлей волатильными валютными парами, хотя это увеличенное потенциальное вознаграждение сопряжено с более высоким риском, поэтому трейдеры должны уменьшить размер своих позиций при торговле очень волатильными валютными парами.

Какие валютные пары самые волатильные?

Наиболее волатильные валютные пары:

Источник: данные Bloomberg, историческая волатильность, стандартное отклонение логнормальной доходности за 10 лет

Однако не все волатильные валютные пары являются основными валютами. Многие также поступают с развивающихся рынков, например USD / ZAR (доллар США / южноафриканский рэнд), USD / KRW (доллар США / южнокорейская вона), USD / BRL (доллар США / бразильский реал), USD / TRY (доллар США). / Турецкая лира) и USD / HUF (доллар США / венгерский форинт).

Вот краткое изложение 10 самых волатильных валютных пар

Пары USD / ZAR, USD / KRW, USD / BRL и другие валюты развивающихся рынков, как правило, очень волатильны из-за их низкой ликвидности и из-за риска того, что присуще странам с формирующимся рынком.

Ниже приведен пример того, насколько волатильной может быть валютная пара на развивающихся рынках. Курс USD / ZAR (доллар США / южноафриканский рэнд) за полтора месяца поднялся на 25%. Другие валютные пары развивающихся рынков также сделали эти резкие шаги.

Как насчет наименее волатильных валютных пар?

Наименее волатильные валютные пары, как правило, являются основными валютными парами, которые также являются наиболее ликвидными. Кроме того, эти страны, как правило, больше и более развиты, что увеличивает объем торгов их валютами, создавая тенденцию к большей стабильности цен.

EUR / GBP, NZD / USD, USD / CHF и EUR / USD являются наименее волатильными валютными парами. Они наименее волатильны, поскольку торгуют с большими объемами ликвидности.

Как показано ниже, средний истинный диапазон (ATR) USD / CHF находится в диапазоне от 90 до 50 пунктов, что является низким средним истинным диапазоном по сравнению с другими парами. Средний истинный диапазон валюты — это один из многих способов измерения волатильности валютной пары.

Корреляция между двумя валютами также может привести к снижению волатильности. Например, доллар США и швейцарский франк (USD / CHF) известны как валюты-убежища (как и японская иена) — когда на рынок выходит риск, трейдеры устремляются к этим валютам.И доллар США, и швейцарский франк укрепляются по отношению к другим валютам, но существенно не отклоняются друг от друга, и, следовательно, валютная пара не испытывает такой большой волатильности.

Начнется через:

Сейчас в сети:

15 марта

(11:03 по Гринвичу)

Присоединяйтесь к Мартину, когда он исследует основные движущие силы рынка.

Предстоящая неделя на валютном рынке: стратегия в отношении рисков крупных событий

Зарегистрироваться на вебинар

Присоединяйтесь

Вебинар закончился

Как торговать на волатильности валютных пар

Форекс-трейдеры должны учитывать текущую волатильность и возможные изменения волатильности при торговле.Трейдеры также должны корректировать размеры своих позиций в зависимости от волатильности валютной пары. Чем более волатильна валютная пара, тем меньшую позицию должен занять трейдер.

Чтобы торговать волатильными валютными парами, вы должны понимать разницу между волатильными валютами и валютами с низкой волатильностью, вы также должны знать, как измерять волатильность, и знать о событиях, которые могут создать волатильность.

Разница между торговыми валютными парами с высокой волатильностью и низкой волатильностью

1. Валюты с высокой волатильностью обычно перемещают больше пипсов за определенный период, чем валюты с низкой волатильностью.Это приводит к повышенному риску при торговле валютными парами с высокой волатильностью.
2. Валюты с высокой волатильностью более склонны к проскальзыванию, чем валютные пары с низкой волатильностью.
3. Из-за того, что валютные пары с высокой волатильностью делают более крупные движения, вы должны определить правильный размер позиции, которую следует открывать при торговле ими.

Есть несколько способов измерения волатильности

Чтобы определить правильный размер позиции, трейдеры должны иметь представление о том, насколько волатильным может быть валюта.Для измерения волатильности можно использовать различные индикаторы, например:

Прочтите наше руководство по торговле на нестабильных рынках, чтобы узнать больше о волатильности — как она измеряется и как применяется к другим рынкам.

Ключевые вещи, которые трейдеры должны знать о волатильности:

• Важные новостные события, такие как Brexit или торговые войны, могут иметь большое влияние на волатильность валюты. Публикация данных также может влиять на волатильность. Трейдеры могут опережать выпуск данных, используя экономический календарь.
• Волатильные валютные пары по-прежнему подчиняются многим техническим аспектам торговли, таким как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и ценовые модели. Трейдеры могут воспользоваться волатильностью, используя технический анализ в сочетании со строгими принципами управления рисками.
• Будьте в курсе последних новостей валютной пары, анализа и цен, что поможет вам предсказать возможные изменения волатильности. В DailyFX у нас также есть подробные прогнозы форекс, которые помогут вам ориентироваться на рынке.
• DailyFX проводит ежедневные вебинары, которые помогут вам подготовиться к нестабильным рыночным временам.
• Дополните свое обучение форекс и разработку стратегии с помощью нашего руководства «Новые возможности Форекс». Это подробно объясняет различные аспекты торговли на Форекс, от котировок спроса и предложения до маржи и коротких продаж.

10 🥇 Самые волатильные пары Forex

Согласно исследованию, проведенному в South Africa , наиболее волатильных валютных пар часто предлагают заманчивые прогнозы прибыли, потому что их ценовые движения могут быть более драматичными, чем менее волатильных пар .Но, хотя повышенная волатильность может предложить больше возможностей для получения прибыли, она также может повысить подверженность трейдера риску.

В целом, на волатильные пары влияют те же факторы, что и на их менее волатильные аналоги, которые могут включать разницу процентных ставок, геополитику, предполагаемую экономическую мощь страны-эмитента каждой валюты, а также стоимость импорта и экспорта этих стран. Трейдеры должны помнить, что волатильные валютные пары часто имеют более низкий уровень ликвидности, чем их менее волатильные аналоги.Хорошо продуманный торговый план и стратегия управления рисками имеют ключевое значение.

Список 10 самых волатильных валютных пар в Южной Африке:

AUD / JPY

AUD / JPY представляет собой пару австралийского доллара и японской иены.

Пара имеет высокую волатильность из-за обратной зависимости между австралийским долларом и японской иеной. Австралийский доллар является товарной валютой, а это означает, что его цена связана с ценой и объемом экспорта Австралии, особенно полезных ископаемых, металлов и т. Д.Напротив, японская иена широко считается валютой-убежищем, а это означает, что инвесторы часто обращаются к ней во времена экономических трудностей.

В результате движение цены этой пары может быть очень резким в зависимости от текущих перспектив мировой экономики.

новозеландских долларов / иен

NZD / JPY представляет собой пару новозеландского доллара по отношению к японской иене, и, как и австралийский доллар, новозеландский доллар является товарной валютой, стоимость которой тесно связана с ценой сельскохозяйственного экспорта Новой Зеландии, что делает это пара особо изменчива.

Основные статьи экспорта Новой Зеландии включают: молочные продукты, яйца, мясо, древесину и мед, и в результате любые изменения цен на любом из этих рынков повлияют на стоимость новозеландского доллара по отношению к японской иене.

фунтов стерлингов / евро

GBP / EUR — это пара британского фунта по отношению к евро, и после Brexit эта пара имеет постоянную волатильность. Волатильность в этой паре может снизиться, если будет достигнута договоренность о выходе, но пока нет никаких признаков консенсуса.

канадских долларов / иен

CAD / JPY соединяют канадский доллар и японскую иену. Иена считается безопасной гаванью, а канадский доллар — товарной валютой, стоимость которой на валютном рынке сильно зависит от цены на нефть на товарном рынке.

фунтов стерлингов / австралийских долларов

Пара GBP / AUD состоит из британского фунта и австралийского доллара. Исторически эти две валюты были связаны, в основном потому, что Австралия является частью Содружества Наций.Но, будучи сырьевой валютой, цена австралийского доллара сильно зависит от стоимости австралийского экспорта.

Последствием торговой войны США с Китаем является то, что австралийский импорт на китайские рынки упал, в результате чего валютные пары, содержащие австралийский доллар, стали более волатильными с начала торговой войны.

долларов США / ZAR

USD / ZAR устанавливает курс доллара США по отношению к южноафриканскому рэнду, и на волатильность этой пары сильно влияет цена на золото, потому что золото является одним из основных экспортных товаров Южной Африки и оценивается в долларах США на мировом рынке.

Если цена на золото растет, цена доллара, скорее всего, также вырастет по отношению к ZAR.

долларов США / вона

USD / KRW — это пара доллара США по отношению к южнокорейской воне. Южнокорейский вон в его нынешнем виде образовался после Второй мировой войны. После разделения Юг соединился с Америкой, а Север соединился с Россией, и в результате экономические различия капитализма и коммунизма стали очевидными.

Вон в настоящее время торгуется по цене около 1000: 1 по отношению к доллару США.

долларов США /

бразильских реалов

Пара USD / BRL — это доллар США по отношению к бразильскому реалу, пара, которая часто испытывает частые движения, что, в свою очередь, создает возможности для трейдеров, которые сосредоточены на дневной торговле или даже на скальпинге.

долларов США / лира

USD / TRY включает доллар США и турецкую лиру.Турецкая лира была очень нестабильной с 2016 года после неудавшегося государственного переворота и последующих «чисток», которые происходили в турецком обществе, и с тех пор политика в Турции была крайне нестабильной.

Из-за неопределенности, связанной с лирой, USD / TRY — это ключевая пара, на которую стоит обратить внимание.

долларов США / MXN

USD / MXN — курс доллара США по отношению к мексиканскому песо — напряженность между этими двумя странами растет после того, как президент США Дональд Трамп победил на президентских выборах 2016 года.

Текущая тарифная ставка в 20% уже привела к значительному увеличению волатильности в этой паре.

Читать 27? Лучшие брокеры Форекс, регулируемые CFTC — (пересмотрено) 2021

В чем разница между торговлей валютными парами с высокой и низкой волатильностью?

Валюты с высокой волатильностью обычно перемещают больше пипсов за определенный период, чем валюты с низкой волатильностью, и это приведет к повышенному риску при торговле валютными парами с высокой волатильностью.Валюты с высокой волатильностью более склонны к проскальзыванию, и из-за того, что валютные пары с высокой волатильностью делают более крупные движения, трейдеры должны определять правильный размер позиции, которую следует открывать при торговле ими.

Какие валютные пары наименее волатильны?

Наименее волатильные валютные пары обычно являются основными и могут включать EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD и USD / CHF.

Как торговать на волатильности форекс

Есть 5 простых шагов , которые помогут трейдерам начать торговать на волатильности форекс:

• Узнайте, какой валютной парой торговать
• Провести анализ данной валютной пары (технический и фундаментальный).
• Выберите торговую стратегию форекс
• Создать счет и внести средства
• Открыть, контролировать и закрыть первую позицию

Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке, х валютный рынок является одним из крупнейших и наиболее активных рынков в мире. С точки зрения непрофессионала, торговля на валютном рынке в основном означает получение прибыли путем покупки или короткой продажи одной или нескольких валютных пар. Используя различные индикаторы технического анализа, фундаментальный анализ или их комбинацию, трейдеры оценивают будущее движение одной валюты по отношению к другой.

С технической точки зрения, торговля на форекс — это все о знании того, чем торговать, и когда дело доходит до активной торговли валютными парами форекс, волатильность является неотъемлемой частью большинства стратегий. Независимо от того, заинтересованы ли трейдеры в получении прибыли от гипотетических попыток или в хеджировании финансовых рисков, внутренняя волатильность валюты является одним из аспектов ее поведения, который необходимо учитывать.

Волатильность является важным фактором во всем, от прогнозирования погодных условий до прогнозирования будущего движения цены сделок.

Основы

Все валюты определены в соответствии с кодом международного стандарта или кодом валюты ISO и помечены трехбуквенными метками. Валютная пара состоит из базовой валюты и второй котируемой валюты. Значение, следующее за валютной парой, символизирует, сколько единиц котируемой [второй] валюты равно одной единице базовой валюты .

Выполнение форекс торговых приказов означает, что трейдеры будут покупать базовую валюту и продавать котируемую валюту одновременно.Ордер на продажу будет выполнен путем продажи базовой валюты и покупки котируемой валюты.

Всего существует различных категорий валютных пар , в том числе:

• Основные валютные пары — содержат доллар США и обычно считаются одной из самых ликвидных пар
• Кросс-валютные пары — Если доллар США не является ни базовой, ни котируемой валютой
• Незначительные — кросс-валютные пары, которые содержат некоторые другие основные валюты, такие как EUR, JPY или GBP
• Экзотические пары — содержат одну основную валюту и одну валюту развивающегося рынка

Прежде чем трейдер совершит свою первую сделку, важно узнать о валютных парах и их значении.

• На рынке форекс валюты всегда торгуются парами.
• Рынок форекс использует символы для обозначения определенных валютных пар. Символом евро является евро, доллар США — доллар США, поэтому евро / США. долларовая пара отображается как EUR / USD.
• С каждой валютной парой будет связана рыночная цена.

Что такое Forex Trading в целом?

Валютный рынок — валютный рынок или рынок форекс — это глобальная площадка для обмена национальных валют друг на друга.Валюты торгуются друг против друга как пары обменных курсов. Крупнейший фондовый рынок в мире, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), ежедневно торгуется на сумму около 22,4 миллиарда долларов. Валютный рынок более чем в 200 раз больше! Валютный рынок открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю и закрывается только в выходные дни.

Ежедневно совершаются сделки на сумму около 5 триллионов долларов США, в среднем 220 миллиардов долларов в час.Рынок в основном состоит из учреждений, корпораций, правительств и валютных спекулянтов. Торговые счета в South Africa могут быть открыты на небольшую сумму, но рекомендуется внести депозит в размере не менее 200 долларов США, потому что баланс счета трейдера будет определять, какое кредитное плечо они могут использовать.

Когда дело доходит до Forex Trading , существует множество различных мнений. Людей называли сумасшедшими, считая, что «вы потеряете все свои деньги», «все сделано таким образом, что брокеры — единственные, кто на них разбогатеет».Конечно, всегда есть шанс, что трейдеры совершат неудачные сделки и потеряют деньги, но торговля Forex — это не то же самое, что азартные игры. Если трейдер обладает достаточными знаниями, понимает рынок и может реализовывать стратегии, он может овладеть торговлей на Форексе и стать чрезвычайно успешным.

Торговля на Форекс может быть рискованным бизнесом, включая Южную Африку, и хотя торговля на Форекс не является успешным путем для всех, любой может достичь в ней успеха. Южная Африка — отличный пример популярности торговли на Форекс.

Время работы мирового рынка Forex

Каждая мировая биржа открыта еженедельно с понедельника по пятницу и имеет уникальные часы торговли, но четыре наиболее важных временных окна следующие:

• Лондон: с 3 до 12 часов.
• Нью-Йорк: с 8:00 до 17:00.
• Сидней: 17:00 до 2 часов ночи
• Токио: 19:00 до 4 часов утра

Хотя каждая биржа функционирует независимо, все торгуют одной и той же валютой.Следовательно, когда открыты две биржи, количество трейдеров, активно покупающих и продающих определенную валюту, резко возрастает. Ставки и запросы на одной бирже валютного рынка немедленно влияют на заявки и запросы на всех других, сокращая рыночные спреды и увеличивая волатильность.

Наиболее благоприятное время для торговли — это с 8 утра до полудня, когда нью-йоркская и лондонская биржи перекрываются, а с 17:00 до 18:00 на биржах Сингапура и Сиднея, где объем намного меньше, чем во время окна Лондон / Нью-Йорк.

Трейдеры должны помнить — часы торговли на Форексе при больших объемах не гарантируют прибыль

Объяснение волатильности

Всем известно, что цены в магазинах не статичны и могут расти или падать в любой момент.

Часто покупатели могут зайти в магазин и увидеть, что цена, например, на шоколад выросла, просто чтобы вернуться на следующий день и увидеть, как цена снова выросла — Почему цена растет так быстро?

Проще говоря, волатильность означает скорость, с которой цена на шоколад может расти, и ее можно измерить как в процентах, так и в денежных единицах. Волатильность время от времени ассоциируется с колебаниями цен или амплитудой ценовых движений.

Волатильность рассматривается трейдерами Forex как один из наиболее важных информационных индикаторов для принятия решений об открытии или закрытии валютных позиций. Волатильность играет очень важную роль в оценке рисков для финансистов. Когда трейдеры говорят, что рынок очень волатилен, это означает, что котировки валют резко меняются во время торговой сессии.Например, если он слишком высок, они пытаются уменьшить объем своих транзакций. На первый взгляд, волатильность кажется плохой, но это не так. Фактически, чем она выше, тем больше потенциальная прибыль (и убытки) на рынке Форекс.

Существует двух типов волатильности :

• Историческая волатильность равна стандартному отклонению стоимости актива в течение указанного периода времени, рассчитанному на основе исторических цен.
• Ожидаемая волатильность рассчитывается на основе текущих цен при допущении, что рыночная цена актива отражает ожидаемые риски.

Определение стабильных и нестабильных валют

В то время как почти любая валюта может испытывать волатильность определенные валюты имеют тенденцию оставаться более стабильными по отношению к своим аналогам, и это, как правило, валюты , представляющие экономики с дифференцированным производством товаров и услуг, низкой инфляцией, стабильной торговлей и балансом показателей платежей, стабильных политических систем, сбалансированных государственных счетов, а также стабильной и предсказуемой денежно-кредитной политики.

Стабильные и волатильные валюты

Хотя волатильность Модели могут измениться в любое время, некоторые валюты приобрели репутацию демонстрирующих большую стабильность с течением времени, в том числе:

• Норвежская крона
• Сингапурский доллар
• Новозеландский доллар
• Гонконгский доллар
• Швейцарский франк

Правительства, поддерживающие эти валюты, заработали репутацию благодаря ведению надежных счетов государственного сектора и ограниченному вмешательству в дела рынка.Есть также основные валюты с высокими ставками, которые, как считается, будут поддерживать общую долгосрочную стабильность, в том числе —

.

• С. доллар
• евро
• Британский фунт стерлингов
• Китайский юань
• Японская иена

Однако они контрастируют с волатильностью некоторых основных валют развивающихся рынков, на которые сильнее повлияли местные изменения в политике и глобальные факторы спроса и предложения.К ним относятся:

• Бразильский реал
• Российский рубль
• Мексиканское песо
• Аргентинское песо

Ключевые факторы, влияющие на волатильность

Многие факторы влияют на рынок и влияют на его волатильность, в том числе:

• Волатильные валютные пары следуют техническим областям для торговли на Форекс, например ценовым моделям, уровням сопротивления, поддержке и т. Д.
• Трейдеры должны быть в курсе всех последних новостей форекс, цен валютных пар и анализа
• Публикация данных любого типа может повлиять на волатильность валютных пар.
• Технический анализ помогает трейдерам измерять волатильность.

Помимо этих факторов, трейдер форекс должен помнить о том, что происходит в мире, что может иметь огромное влияние на волатильность .

Самые волатильные валютные пары

Валютные пары различаются по уровням волатильности, и трейдеры могут решить торговать парами с высокой волатильностью или парами с меньшей волатильностью.Волатильность валютной пары показывает движение цен в течение определенного периода. Меньшие движения цен будут указывать на более низкую волатильность, тогда как более высокие или частые движения означают более высокую волатильность.

Ценовое движение валютной пары обычно рассматривается в пунктах, поэтому, если валютная пара перемещается в среднем на 200 пунктов в течение определенного периода, она будет более волатильной, чем пара, двигающаяся на 20 пунктов за тот же период. На уровень волатильности влияют основные выпуски экономических данных, политические события, ликвидность или простое предложение и спрос.

Волатильность валютной пары может меняться со временем по мере изменения факторов.

Наиболее волатильные валютные пары включают:

(подробнее будет рассмотрено далее в статье)

• AUD /

долларов США

• GBP / AUD
• AUD / JPY
• CAD / JPY
• доллар США / лира

Наименее волатильная валюта пар

• евро / доллар США
• EUR / GBP
• доллар США / швейцарский франк
• EUR / CHF

Экзотические валютные пары считаются более волатильными из-за ограниченной ликвидности и нестабильных экономических условий в странах с развивающейся экономикой.

Читать 27? Лучшие брокеры по торговле золотом — (пересмотрено) 2021

Заключение

Forex — крупнейший и наиболее волатильный рынок в мире, предлагающий на выбор сотни валютных комбинаций. Неустойчивые валютные пары могут предложить возможности для быстрой прибыли, но эта «быстрая» прибыль иногда сопряжена с повышенной степенью риска. В конце концов, рынок форекс полон нарушений, и очень важно внимательно следить за детерминантами рынка и индикаторами, которые измеряют волатильность , согласно исследованиям, проведенным в Южной Африке.

Часто задаваемые вопросы

Какие факторы влияют на волатильность валютных пар?

Факторы, такие как геополитика, разница процентных ставок, стоимость импорта и экспорта страны и предполагаемая сила страны-эмитента каждой валюты.

Какие пары форекс самые волатильные?

Вот список из 10 самых волатильных валютных пар

Какими основными валютными парами форекс можно торговать?

евро / доллар США

долларов США / йен

фунтов стерлингов / долларов США

долларов США / швейцарских франков

AUD /

долларов США

долларов в рублях

NZD /

долларов США

Какой валютной парой проще всего торговать новичкам?

Некоторые трейдеры считают, что пара EUR / CHF является наиболее подходящей валютной парой для новичков.

Какие 5 наиболее торгуемых валют в мире?

Доллар США (USD),

евро (EUR),

Японская иена (JPY),

Великий британский фунт (GBP),

Австралийский доллар (AUD).

Какие пары Forex движутся больше всего? Наиболее и наименее волатильные валютные пары на Форекс.

Что такое волатильность? Волатильность форекс — это мера общих колебаний цен в течение определенного времени, насколько быстро изменяются рыночные цены на рынке форекс.Это просто стандартное отклонение доходности. Какие пары Форекс движутся больше всего? Самыми волатильными парами форекс (парами, которые движутся больше всего) за последние несколько лет являются экзотические пары (SEK, HUF, TRK) и кросс-пары с фунтом стерлингов, такие как GBPNZD GBPCAD. Наименее волатильными валютными парами являются EURCHF, EURUSD, AUDCHF, USDCHF, EURCAD и т. Д.
Но давайте начнем с объяснения…

Давайте определим волатильность и увидим разницу между риском и волатильностью:

Волатильность бывает не всегда плохо, потому что это может быть возможностью для торговли.Есть разница между риском и волатильностью. Волатильность — это не то же самое, что риск, потому что волатильность — это просто стандартное отклонение доходности. Риск — это вероятность того, что результат или фактическая прибыль от инвестиций будут отличаться от ожидаемого результата или прибыли.

Рынки Forex являются крупнейшими рынками, когда речь идет о рыночной доле и объемах торгов. Ежедневный оборот составляет немногим более 5 триллионов долларов, что является одним из самых высоких показателей на всех мировых рынках. На рынках Forex валютные пары котируются и выставляются друг против друга.Валютные пары зависят от других валютных пар.

Если вариация волатильности = средняя (выше — ниже), то:

Самыми волатильными валютными парами на 2021 год в зависимости от вариации являются:

• AUDJPY (средняя волатильность 1,12%)
• AUDUSD ( средняя волатильность 1,07%)
• EURAUD (средняя волатильность 1,07%)
• NZDJPY (средняя волатильность 1,05%)
• GBPAUD (средняя волатильность 1.05%)
• GBPNZD (средняя волатильность 1,05%)

Кто меньше всего влияет на рынок форекс?

Наименее волатильные валютные пары

Наименее волатильные валютные пары — это EURCHF, EURUSD, AUDCHF, USDCHF, EURCAD в зависимости от изменения цен. Основные валютные пары обычно менее волатильны, чем валютные пары развивающихся рынков.

Хотя некоторые валютные пары имеют высокую корреляцию, в то время как другие сравнительно менее коррелированы, эта корреляция валютных пар разделяется в основном на два типа: положительная и отрицательная корреляция.Когда пара валютных пар движется бок о бок или в тандеме, это положительно коррелирует, тогда как отрицательная корреляция возникает, когда происходит обратное. Среди трейдеров существует общая тенденция избегать торговли на более волатильных валютных парах.

Итак, какие валютные пары обычно наиболее подвижны?

Валютные пары на Форексе — основные типы

Основными типами этих валютных пар являются основные, второстепенные и экзотические пары.

1. Основные пары

Валютные пары, которые являются наиболее торгуемыми во всем мире, называются основными валютными парами. Они известны своей огромной ликвидностью и низкими спредами. Ниже перечислены некоторые из них:

— USD / EUR (доллар США / евро)

— USD / CHF (доллар США / швейцарский франк)

— USD / JPY (доллар США / японская иена)

— AUD / USD (австралийский доллар / доллар США)

— CAD / USD (канадский доллар / доллар США)

— GBP / USD (британский фунт / доллар США)

— USD / NZD (доллар США / доллар Новой Зеландии)

Что примечательно в этих основных парах, так это то, что у них доллар США занимает одну из сторон, потому что доллар США, несомненно, является ведущим валютным резервом в мире, и около 88% валютной торговли происходит в долларах США.

2. Второстепенные пары

Это валютные пары, на одной из сторон которых нет долларов США. Три активных кросса второстепенных валют образуют второстепенные валютные пары, такие как иена, евро и британский фунт стерлингов. Вот список:

— GBP / EUR (британский фунт / евро)

— EUR / CAD (евро / канадский доллар)

— EUR / CHF (евро / швейцарский франк)

— GBP / JPY (британский фунт / Японская иена)

— GBP / CHF (британский фунт / швейцарский франк)

— CAD / JPY (канадский доллар / японская иена)

— CHF / JPY (швейцарский франк / японская иена)

— GBP / AUD (британский Фунт / австралийский доллар)

— GBP / CAD (британский фунт / канадский доллар)

3.Экзотические пары

Эта пара включает более крупную и более сильную валюту, а также меньшую валюту развивающейся страны. Обычно у них очень высокие спреды. Здесь мы перечислили несколько экзотических пар:

— EUR / TRY (евро / турецкая лира)

— USD / NOK (доллар США / норвежская крона)

— USD / SEK (доллар США / шведская крона)

— USD / DKK (доллар США / датская крона)

— USD / ZAR (доллар США / южноафриканский рэнд)

— AUD / MSN (австралийский доллар / мексиканское песо)

— USD / HKD (доллар США / гонконгский доллар)

— NZD / SGD (новозеландский доллар / сингапурский доллар)

Экзотические валютные пары являются наиболее изменчивыми и наиболее подвижными парами, такими как USD / SEK, USD / BRL и USD / DKK.

Кросс-курсы, связанные с фунтом стерлингов, такие как GBP / NZD, GBP / AUD, GBP / JPY и GBP / CAD, также являются валютными парами с самой высокой волатильностью. Эти кросс-пары перемещаются в среднем более чем на 200 пунктов (пипсов) в день.

Ниже представлена ​​таблица — дневная волатильность форекс за последние несколько лет:

Форекс-трейдеры должны быть осторожны с отклонениями в любой из валютных пар, которыми они торгуют, а также во всех других валютных парах и корреляциях для эффективного управления рисками.

Положительная или отрицательная корреляция валютных пар дает трейдерам обзор и четкое представление о том, в каком направлении им следует торговать и которого следует избегать.

В интересах форекс-трейдера сосредоточиться на валютной паре с большим потенциалом и избегать выбора очень волатильных валютных пар.

Поскольку волатильность является важным параметром, который необходимо измерять, чтобы понять рыночные условия, существует несколько способов измерения волатильности, которые можно перечислить ниже.

Измерение волатильности — несколько способов сделать это правильно.

Это помогает определить текущую позицию. Ниже перечислены наиболее часто используемые индикаторы:

1. Tue Average Ranges (ATR) — лучший инструмент

Создано J.W. Уайлдера, это широко используется для измерения изменений цен в валюте. Это широко используемый индикатор на форексе.

2. Скользящие средние

Четыре основных типа скользящих средних:

— простой

— сглаженный

— линейно взвешенный и

— экспоненциальный MA

MA индикатор помогает нам понять направления рыночного тренда, есть ли у них восходящий нисходящий тренд и есть ли возможность разворота.Они также помогают определить любой плоский рынок, если цена не увеличивается и не снижается.

3. Каналы Дончиана

Это один из технических индикаторов, который помогает измерять относительную волатильность с другими финансовыми инструментами. Этот индикатор применим практически ко всем типам финансовых продуктов, будь то рынки акций, фьючерсов или валютных рынков.

Таким образом, мы рассмотрели три предписанных способа измерения волатильности. При торговле на Форексе вы должны знать о волатильности, а также о способах и средствах измерения волатильности курса валюты.

Ключевые факторы, влияющие на волатильность

Многие факторы влияют на рынок и влияют на его волатильность. Есть определенные вещи, о которых вы должны знать как форекс-трейдер:

— Волатильные валютные пары следуют техническим областям для форекс-трейдинга, например ценовым моделям, уровням сопротивления, поддержке и т.д. последние новости форекс, цены и анализ валютных пар, чтобы вы могли лучше анализировать рынок.

— Любой тип выпуска данных может повлиять на волатильность валютных пар.

— Технический анализ помогает трейдерам измерять волатильность.

Помимо этих факторов, трейдер должен знать, что происходит в мире, например, массовые новостные события, такие как Brexit и торговые войны, которые оказывают огромное влияние на волатильность.

Каждый раз, когда трейдер начинает торговать, он делает сделку, спекулируя на одной валюте, чтобы стать сильнее или даже слабее другой, и если она достигает того, о чем спекулирует трейдер или цели, получается прибыль.

Теперь, когда вы знаете факторы, давайте рассмотрим некоторые основные типы валютных пар.

Самая изменчивая валютная пара в 2020 году.

Исследования в Южной Африке показывают, что более волатильные валютные пары обычно более прибыльны, поскольку их цена может колебаться быстрее. Однако торговля наиболее колеблющейся валютной парой также может увеличить связанный с этим риск. Факторы, влияющие на курс иностранной валюты (Forex) для всех валютных пар, остаются схожими: геополитика, экономика страны, выпускающая валюту, экспорт, импорт и разница в процентных ставках.Чрезвычайно волатильные валютные пары обычно менее ликвидны по сравнению с более стабильными валютными парами. Следовательно, требуется хорошо спланированная стратегия управления рисками и торговли.

Список наиболее часто торгуемых валютных пар с высокой волатильностью:

AUD (австралийский доллар) / JPY (японская иена): Эта валютная пара является волатильной, поскольку стоимость AUD обратно пропорциональна JPY. Цена австралийского доллара связана со стоимостью австралийского экспорта металлов, минералов и других товаров, что делает его товарной валютой.Инвесторы предпочитают японскую валюту, когда возникают экономические проблемы, что делает ее убежищем. Таким образом, стоимость этой валютной пары быстро колеблется в зависимости от перспектив мировой экономики.

Новозеландский доллар (NZD) / JPY (Японская иена) : Стоимость новозеландского доллара связана с сельскохозяйственным экспортом Новой Зеландии, что делает его такой же товарной валютой, как австралийский доллар. Некоторые из основных статей экспорта — мед, мясо, яйца и древесина. Любое изменение стоимости этих товаров повлияет на валютную пару.

британский фунт (GBP) / евро (EUR) : после Brexit волатильность пары увеличилась. Это может уменьшиться в будущем.

канадский доллар (CAD) / японская иена (JPY) : стоимость канадского доллара зависит от цены на нефть, что делает его товарной валютой, а японская иена — убежищем

Британский фунт (GBP) / AUD (Австралийский доллар): Поскольку Австралия является членом Содружества, британская и австралийская экономики исторически связаны. Цена австралийского доллара тесно связана со стоимостью австралийского экспорта.Произошло сокращение австралийского экспорта в Китай, что увеличило волатильность с тех пор, как Соединенные Штаты начали торговую войну с Китаем.

доллар США (USD) / южноафриканский ранд (ZAR) : Золото является одним из основных экспортных товаров из Южной Африки и оценивается в долларах США. Волатильность этой пары зависит от цены на золото, при этом обменный курс увеличивается с ростом цены на золото.

долл. США / южнокорейский вон (KRW) : южнокорейская вона (KRW) была сформирована после Второй мировой войны и торгуется с соотношением 1000: 1 по отношению к доллару США

долл. США / бразильский реал (BRL) : стоимость данной валютной пары составляет часто колеблется, что делает его популярным среди внутридневных трейдеров и других трейдеров со стратегией скальпинга.

доллар США / турецкая лира (TRY) : После неудачного переворота в 2016 году турецкая лира чрезвычайно нестабильна.В турецкой политике и обществе происходят серьезные изменения, в результате которых курс валюты колеблется. Следовательно, трейдеры внимательно следят за валютной парой из-за связанной с этим неопределенности.

USD / мексиканское песо (MXN) : из-за увеличения споров между страной и изменения тарифной ставки повысилась волатильность

Чем отличается торговая стратегия в зависимости от уровней волатильности

Более волатильные валюты изменится их стоимость на большее количество пипсов по сравнению с менее волатильными валютами.Следовательно, торговать очень волатильными валютными парами более рискованно. Эти очень волатильные валюты с большей вероятностью будут скользить и совершать более крупные движения, поэтому во время торговли более важно выбрать правильный размер позиции. Основные валютные пары менее волатильны. Это пары EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF и USD / JPY.

Торговля с учетом волатильности форекс

Трейдерам, которые хотят торговать на форексе, пользуясь волатильностью, следует принять следующие меры.

— найдите подходящую валютную пару для торговли

— проанализируйте основы и технические аспекты валютной пары

— доработайте стратегию для торговли на форекс

— создайте форекс-счет для торговли, внесите средства

— откройте позицию , отслеживать и закрывать

Неустойчивые и стабильные валюты

Цены на различные товары всегда меняются.Волатильность часто связана с колебаниями цен. Для трейдеров форекс волатильность является одним из наиболее важных факторов, которые необходимо учитывать при открытии или закрытии любой сделки. Финансисты оценивают связанный с этим риск, проверяя волатильность. Если рынок чрезвычайно волатилен, они могут сократить свои транзакции, поскольку они, вероятно, понесут больше убытков. Историческая волатильность — это стандартное отклонение стоимости актива, рассчитанное с использованием его исторических цен. Ожидаемая волатильность рассчитывается с использованием текущих цен и ожидаемых рисков.

Почти каждая валюта может какое-то время быть нестабильной. Однако некоторые валюты более стабильны по сравнению с другими. Эти валюты обычно представляют экономики с низким уровнем инфляции, стабильным платежным балансом, торговыми показателями, политической системой, сбалансированными счетами для правительства, предсказуемой денежно-кредитной политикой правительства, диверсифицированной экономикой с товарами и услугами. Хотя модели волатильности меняются, некоторые валюты считаются финансовыми экспертами более стабильными, чем другие.Валюты: Гонконг, Новая Зеландия, сингапурский доллар, норвежская крона и швейцарский франк.

Правительства этих стран ведут прозрачную государственную финансовую отчетность, не вмешиваются в работу валютных рынков. Основные валюты для торговли на Форекс, такие как доллар США, евро, британский фунт, китайский юань и японская иена, также довольно стабильны. Напротив, валюты некоторых стран с формирующимся рынком чрезвычайно нестабильны, поскольку на них влияют спрос и предложение в глобальном масштабе, а также изменения местной политики.Эти валюты — российский рубль, бразильский реал, мексиканское и аргентинское песо.

Факторы, влияющие на волатильность

При торговле волатильными валютными парами следует учитывать технические аспекты, такие как уровни сопротивления, поддержки, ценовые модели, трейдеры должны оставаться в курсе последних цен Forex, предложения, спроса, политических событий, анализа и т. Д. и новости. Им следует знать, что любые опубликованные данные повлияют на волатильность. Обычно трейдеры используют технический анализ для измерения волатильности.Волатильные валютные пары будут демонстрировать большее движение цены, а также движение цены будет более частым. Экзотические валютные пары, в том числе валюты с развивающихся рынков, будут более волатильными, чем другие, поскольку их экономика более нестабильна, а ликвидность также ограничена.

Заключение

Итак, в итоге можно сделать вывод, что рынок форекс полон неровностей. Следовательно, важно внимательно следить за детерминантами рынка и индикаторами, которые измеряют волатильность.Следовательно, трейдер Forex должен хорошо разбираться в валютных парах форекс и знать, какие факторы делают валютные пары волатильными и какие пары форекс двигаются больше всего. Это обеспечит вам определенную уверенность, стабильность и, самое главное, душевное спокойствие.

Трейдер с 2007 года. В настоящее время работаю в нескольких проп-трейдинговых компаниях.

Самая изменчивая валютная пара и почему вам стоит принять к сведению

Обзор

Валютная торговля, или торговля на Форекс, как ее чаще называют, включает в себя конвертацию одной валюты в другую.Рынок Forex — один из крупнейших, наиболее волатильных и активно торгуемых рынков в мире.

По данным Forexsuggest.com, объем торгов составляет около 5 триллионов долларов ежедневно, и все больше трейдеров стекаются на рынок Forex, чтобы получить возможность получить большую прибыль и прибыль за счет волатильности и последующей ликвидности рынка.

В валютной паре базовой валютой является первая валюта, которая указана в списке, а вторая валюта известна как валюта котировки.Основным принципом торговли на Форексе является продажа одной валюты для покупки другой, поэтому Forex котируется парами.

Рынок Forex состоит из валют со всего мира, что затрудняет прогнозирование обменного курса из-за различных факторов, которые могут способствовать движению цен.

Рынок Forex, как и другие финансовые рынки, в основном управляется силами спроса и предложения, и факторы, связанные с движением цен, включают:

• Центральные банки
• Новостные отчеты
• Настроения рынка и
• Экономические обстоятельства и ситуации.

Рынок Forex является крупнейшим финансовым рынком из-за объемов торгов, что также делает его наиболее волатильным рынком. Волатильность Forex включает в себя меру общих колебаний цен за определенное время.

Это в дополнение к тому, насколько быстро цены на рынке меняются, чем на рынке Forex, и это только стандартное отклонение доходности.

Форекс-пары делятся на основные, второстепенные и экзотические. Основные пары включают валюты, которые торгуются чаще всего, а второстепенные — это пары Forex, которые не включают доллары США ни с одной стороны.

Экзотические пары Forex — это пары, состоящие из более крупной и сильной валюты с меньшей валютой развивающейся страны. Эти пары часто имеют более широкий спред, чем основные и второстепенные пары Forex.

Основные пары Forex — это те, которые торгуются наиболее глобально. Эти пары известны своей ликвидностью, а также более узкими и низкими спредами.

Пара EUR / USD может быть самой торгуемой валютной парой на Forex, но не самой изменчивой. Некоторые из наиболее волатильных валютных пар включают:

• AUD / USD
• GBP / AUD
• AUD / JPY
• CAD / JPY
• USD / TRY

Пара AUD / USD была существенно волатильной из-за развития событий. на рынке США.Наряду с многочисленными экономическими факторами, которые были движущими факторами движения цен, это привело к смешанным экономическим данным США и позволило укрепить австралийский доллар.

Заключительные мысли

Для трейдеров важно быть в курсе изменчивых валютных пар, поскольку на них влияют различные факторы. Эти факторы, как правило, толкают валюты страны вверх или вниз по отношению к другим валютам.

Знание волатильности пары может быть полезным для многих трейдеров, которые зависят от волатильности рынка для получения больших прибылей и прибылей.Впоследствии это также может помочь другим трейдерам, которые не торгуют в соответствии с волатильностью рынка, в предотвращении значительных убытков.

10 самых волатильных валютных пар и способы их торговли

Высоко волатильные валюты могут оказаться полезными для трейдеров Forex. Этот список поможет вам определить 10 самых волатильных валютных пар, причину их волатильности, валютные пары с максимальным дневным диапазоном и то, как вы можете воспользоваться ими, изучив факторы, которые делают их нестабильными.

AUD / JPY

Пара австралийский доллар и японская иена считается одной из самых волатильных валютных пар из-за противоположного характера экономики и торговой среды этих стран.

Можно сказать, что австралийский доллар является валютой товаров, поскольку цена их валюты привязана к их способности экспортировать полезные ископаемые и металлы.

Сельскохозяйственные продукты также играют небольшую роль в цене их валюты.

С другой стороны, Япония — страна, которая всегда полагалась на технический прогресс. Инвесторы обычно склоняются к японской иене, когда ожидают экономического кризиса.

Таким образом, из-за своей противоположности цена на эту пару может быть очень радикальной.

Торговля этой парой зависит от текущих экономических условий обеих этих стран, поскольку иена считается безопасной валютой, на которую можно положиться во время кризиса.

Источник: https: // in.tradingview.com/symbols/AUDJPY/

AUD / USD

Как австралийский доллар, так и доллар США считаются самыми известными парами во всем мире торговли.

Причиной их высокой популярности является разница процентных ставок по этой конкретной паре, хотя она снижается из-за текущих экономических условий, которые влияют на их цены.

С тех пор, как США борются со вспышками Covid-19, их экономика сильно пострадала.С 1,54 миллионами подтвержденных случаев и более чем 90 000 смертей у США не было другого выбора, кроме как ввести общенациональную блокировку, что еще больше повлияло на их экономику.

Как австралийское, так и американское правительство выписывают стимулирующие чеки для тех, кто не работает из-за блокировки.

Австралия будет заблокирована до мая, поэтому ожидается, что до тех пор экономика будет находиться в состоянии глубокого сна.

Источник: https://in.tradingview.com/symbols/AUDUSD/

NZD / JPY

Пара новозеландского доллара и японской иены также считается волатильной парой на валютном рынке. торговля.

Экономика Новой Зеландии зависит от ее способности экспортировать такие сырьевые товары, как молочные продукты, мед и древесина, в то время как Япония является второй по величине развитой экономикой мира, основанной на свободном рынке.

Любые изменения цен на рынке повлияют на стоимость новозеландского доллара по сравнению с японской иеной, поэтому наблюдение за товарами и их ценами поможет вам разработать успешные торговые стратегии.

Источник: https://in.tradingview.com/symbols/NZDJPY/

GBP / EUR

Британский фунт стерлингов или GBP является официальной валютой Соединенного Королевства.GBP / EUR — это пара британского фунта по отношению к евро.

Причина, по которой эти основные валютные пары попали в этот список, — это Brexit. Британский фунт стерлингов был довольно нестабильным с момента начала провала Brexit.

Было предсказано, что эти пары станут более стабильными после того, как будет принято соглашение о выходе, которое произошло 24 января 2020 года. Поэтому следя за новостями, связанными с Европейским союзом и Великобританией, вы обязательно получите четкое представление о цене прыгает.

Источник: https://www.xe.com/currencycharts/?from=GBP&to=EUR

CAD / JPY

Другой волатильной валютной парой является канадский доллар по отношению к японской иене. Японская иена считается валютой-убежищем, в то время как канадский доллар классифицируется как товарная валюта.

Стоимость канадского доллара зависит от цены на сырую нефть на рынке, и Япония также является экспортером указанного товара.

Таким образом, если цена на нефть подскочит на рынке, покупка канадских долларов за иены станет более дорогостоящей из-за того, что для покупки барреля нефти потребуется конвертировать больше иен в канадские доллары.

Следовательно, трейдеры, заинтересованные в этой валютной паре, должны быть в курсе новостей рынка нефти и цен, поскольку это основной фактор волатильности CAD / JPY.

Источник: https://in.tradingview.com/symbols/CADJPY/

GBP / AUD

Пара фунт стерлингов в паре с австралийским долларом — еще одна валютная пара, которая, как известно, является волатильной из-за зависимость австралийской экономики от торговли сырьевыми товарами.

В настоящее время США и Китай вовлечены в торговую войну, которая напрямую отразилась на австралийском рынке, поскольку Китай является важным торговым партнером Австралии.

Многие австралийские экспортеры, а также производители сильно зависят от китайских торговцев, и недавняя торговая война нанесла удар по этим торговым отношениям.

Даже ситуация с Brexit сделала эту пару еще более нестабильной, хотя эта ситуация может быть на пути восстановления, поскольку долгожданное соглашение о выходе было подготовлено в январе.

Источник: https://in.tradingview.com/symbols/GBPAUD/

USD / ZAR

Это пара доллара США и южноафриканского рэнда.Числовой фактор, делающий эту пару очень волатильной, — это растущие и падающие цены на золото.

Южная Африка — один из основных экспортеров золота, которое на мировом рынке оценивается в долларах США. Таким образом, экспорт золота из Южной Африки напрямую привязан к доллару США.

Если цены на золото вырастут, то соответственно вырастут и доллары США. Это дает Южной Африке больше доходов на мировом рынке золота.

Чтобы освоить эту валютную пару, начинающие трейдеры должны изучить рынок золота наизнанку и подготовиться ко всем факторам, которые прямо или косвенно повлияют на цены на золото.

Источник: https://in.tradingview.com/symbols/USDZAR/

USD / BRL

Доллар США и бразильский реал — это пара, известная своей довольно неустойчивой ценой.

Бразилия — развивающийся рынок с множеством возможностей для трейдеров, а также для скальперов, которые могут воспользоваться частыми движениями цены этой пары.

Однако известно, что политический климат в Бразилии нестабилен, что привело к обвинениям в коррупции, которая нанесла ущерб их экономике.

Президентские выборы 2019 года в Бразилии привели к падению реальной стоимости валюты по отношению к доллару на 2,63%, поэтому для успешной торговли этой валютной парой необходимо тщательно проанализировать политические условия в стране.

Источник: https://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=BRL

USD / TRY

Турецкая лира заработала титул самой раздуваемой валюты в мире с тех пор, как государственный переворот в 2016 году, в результате которого их экономика оказалась в руинах.

В паре с долларом США наблюдается высокая волатильность торговой пары.

Форекс-трейдеры часто ориентируются на пару USD / TRY, чтобы получить быструю прибыль, используя очень волатильный характер турецкой лиры.

Источник: https://in.tradingview.com/symbols/USDTRY/

USD / MXN

Доллар США по отношению к мексиканскому песо является еще одной волатильной валютной парой из-за растущей напряженности между двумя странами. еще со времен президентских выборов 2016 года.

Иммиграционная политика правительства США и многочисленные тарифы, введенные правительством Мексики на весь экспорт в США, еще больше увеличили волатильность валютной пары USD / MXN.

Трейдерам следует учитывать, что выборы 2020 года гарантируют, что эта пара останется такой же волатильной, как и прежде. Следование всей предлагаемой политике, а также избирательной стратегии Дональда Трампа может быть ключом, который может раскрыть потенциал этой пары Forex.

Источник: https: //in.tradingview.com / symbols / USDMXN /

Как определять и рисовать линии тренда, как профессионал?

Как профессионально определять и рисовать линии тренда? Cody WallsПредположим, вы

10 самых прибыльных валютных пар для торговли на Forex

10 самых прибыльных валютных пар для торговли на Forex Cody Walls Trading

Как читать Графики Форекс? — Руководство для начинающих

Как читать графики Forex? — Руководство для начинающихCody WallsTraders нуждаются в данных

самых волатильных валютных пар — ForexTrading.Африка (2021 год)

Волатильность — это форекс-термин, используемый для измерения того, в какой степени рыночные цены колеблются вверх и вниз в определенный период времени. Неустойчивость также связана с риском. Волатильные валютные пары испытывают резкие подъемы и спады, в то время как менее волатильные валютные пары испытывают меньшие, постепенные движения цен.

Вы услышите, как трейдеры форекс говорят о высокой или низкой волатильности, и это относится к тому, насколько стоимость актива отклоняется от средней.Другими словами, волатильность — это мера стандартного отклонения.

Торговый риск на Форексе увеличивается с волатильностью, но волатильность также является хорошей новостью для трейдеров форекс, потому что она увеличивает возможности для торговли и получения прибыли.

Самое важное решение, которое вы принимаете как трейдер форекс, — это то, какими валютными парами торговать. Ваше решение основано на вашей торговой стратегии и вашей склонности к риску. Прежде чем выбирать валютные пары для торговли и открывать позицию, вам нужно больше узнать о ее волатильности и о том, что вам нужно сделать, чтобы защитить себя от финансовых потерь.

Самые волатильные валюты на валютном рынке

Самыми волатильными валютами на валютном рынке являются экзотические валюты, которые в среднем движутся более чем на 400 пунктов в день. Экзотические валюты нежелательны для форекс-трейдеров, а объемы торгов, как правило, очень низкие, в основном потому, что они неликвидны и рискованны.

Однако экзотические валюты не обязательно являются слабыми или мягкими валютами. В основном это валюты стран с формирующимся рынком или развивающихся стран на таких континентах, как Африка, Ближний Восток, Азия и Тихоокеанский регион.Эти страны обычно имеют небольшую, но сильную экономику.

Экзотические валюты

Примеры экзотических валют:

• SEK Шведская крона
• TRY Турецкая лира
• BRL Бразильский реал
• HUF Венгерский форинт
• ZAR Южноафриканский рэнд
• CZK Чешская крона
• MXN Мексиканское песо

Экзотические валюты более популярны среди трейдеров форекс, которые любят торговать на волатильности. Быстрые колебания цен приводят к резким взлетам и падениям курсов валют, что дает трейдерам с волатильностью отличные возможности для получения прибыли (и убытков).

Экзотические валюты обычно требуют более высоких спредов, чтобы защитить трейдеров от неблагоприятных колебаний. Спреды для экзотики намного выше, чем для основных и второстепенных валют.

• AUD /

долларов США

• доллар США / ZAR
• GBP / EUR
• GBP / AUD
• AUD / JPY
• NZD / JPY
• CAD / JPY
• доллар США /

бразильских реалов

• доллар США / лира
• доллар США / MXN

AUD / USD

Австралийский доллар (AUD) и доллар США (USD), возможно, является одной из самых популярных валютных пар для торговли из-за разницы процентных ставок.Последнее — разница в процентных ставках между двумя ценными бумагами. Австралия — развитая страна с одной из самых высоких процентных ставок.

AUD / USD — предпочтительная валютная пара для проведения сделок, которая является одной из самых популярных торговых стратегий на рынке форекс. Керри-трейды предполагают, что трейдер Форекс продает валюту с относительно низкой процентной ставкой и покупает валюту с более высокой доходностью. Кэрри-трейдеры получают прибыль (или убыток) от разницы в процентных ставках.

доллар США / ZAR

Доллар США (USD) и южноафриканский ранд (ZAR) — очень волатильная валютная пара, в основном из-за резких колебаний цен на золото.Южная Африка является крупным экспортером золота, и экспорт золота всегда привязан к доллару США.

Помимо золота, факторы, влияющие на стабильность страны, связаны с политическими и экономическими потрясениями, которые влияют на процентные ставки, рост ВВП, уровень безработицы, инфляцию и платежный баланс.

Чтобы торговать USD / ZAR, вам необходимо следить за рынком золота и любыми новостями о политических и экономических потрясениях в стране, которые влияют на настроения мирового рынка.

GBP / EUR

Британский фунт стерлингов (GBP) и евро (EUR) всегда были желательной валютной парой и обычно попадают в список наименее волатильных валютных пар.Однако волатильность в этой паре в последние годы увеличилась из-за продолжающихся споров по поводу Brexit. Из двух валют британский фунт был более волатильным.

Когда шумиха вокруг Brexit утихнет и отношения между двумя великими экономиками стабилизируются, в этой валютной паре должно быть меньше волатильности. Следите за новостями, касающимися Великобритании и еврозоны, в своем фундаментальном анализе, если вы ищете возможности для торговли GBP / EUR.

GBP / AUD

Британский фунт стерлингов (GBP) и австралийский доллар (AUD) — еще одна популярная валютная пара для торговли из-за их характеристик волатильности.Неустойчивость возникает в основном из-за зависимости Австралии от торговли сырьевыми товарами и ее способности экспортировать свои четыре основных товара; железная руда, золото, нефть и уголь.

Австралия приняла на себя основную тяжесть продолжающейся торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, потеряв значительную экспортную выручку, поскольку Китай является основным торговым партнером Австралии. Китай также импортирует множество других товаров из Австралии, таких как автомобили, вино, шерсть и зерно, а также самолеты и электронные детали.

Торговля этой изменчивой валютной парой требует от вас отслеживания силы экономики Китая и того, как развиваются международные отношения между США и Китаем.

AUD / JPY

Австралийский доллар (AUD) и японская иена (JPY) — одна из самых волатильных валютных пар. Во многом это связано с дихотомией экономики и торговой среды двух стран.

Австралийский доллар сильно привязан к сырьевым товарам и способности страны экспортировать минералы и металлы.Сельское хозяйство играет небольшую роль в стоимости валюты.

Йена сильно связана с технологиями. Это третья по популярности валюта на валютном рынке и считается безопасной валютой на медвежьем рынке, наряду с долларом США (USD) и евро (EUR).

Несмотря на то, что JPY служит валютой-убежищем, она остается волатильной по нескольким причинам. Как основная валюта финансирования для Азии, она уязвима для геополитических потрясений, расширенных диапазонов фондового рынка и постоянной угрозы стимулирующих интервенций со стороны Банка Японии.

NZD / JPY

Новозеландский доллар (NZD) и японская иена (JPY) — еще один пример волатильной валютной пары. Как и Австралия, Новая Зеландия зависит от своей способности экспортировать товары. В основном это молочные продукты, мед и древесина. Опять же, Япония связана с технологическим прогрессом и является второй по величине развитой экономикой на свободном рынке.

Изменения цен на сырьевые товары влияют на новозеландский доллар. Отслеживание движения цен на сырьевые товары относительно стабильности японской иены помогает трейдерам форекс определять возможности для успешной торговли на валютном рынке.

CAD / JPY

Валютная пара канадский доллар (CAD) и японская иена (JPY) имеет аналогичные характеристики с AUD / JPY. Канада является крупным экспортером сырой нефти и сильно зависит от своих возможностей торговать этим ценным сырьем. Япония также экспортирует сырую нефть, и поэтому они противопоставляются друг другу.

Если цена на сырую нефть резко изменится, покупка канадских долларов за японскую иену станет дорогостоящей. Это связано с тем, что для покупки барреля нефти необходимо конвертировать больше иен в канадские доллары.

Из этих двух иена является более надежной и стабильной валютой и служит валютой-убежищем. Форекс-трейдеры, ищущие возможности для торговли на этой валютной паре, следят за тем, что происходит с ценами на сырую нефть.

доллар США /

реала

Валютная пара доллар США (USD) и бразильский реал (BRL) является классическим примером сочетания основной валюты с экзотической валютой. Экзотические валюты известны своей волатильностью, и на них влияет множество факторов, характеризующих развивающийся рынок.

BRL официально является свободно плавающей валютой. Он заменил крузейро реал в 1994 году и к 2016 году стал 19 ^-й -й валютой, наиболее торгуемой в мире по стоимости. Основными торговыми партнерами Бразилии являются США, Китай, Аргентина, Европейский Союз и Япония.

Факторы местной политики играют роль в стоимости BRL, но валюта особенно чувствительна к изменениям процентных ставок в США. Последнее влияет на иностранные инвестиции в развивающиеся рынки.Если вы торгуете USD / BRL, следите за тем, что происходит с процентной ставкой в ​​США и настроениями рынка в отношении инвестиций в развивающиеся рынки.

доллар США / лира

Доллар США (USD) и турецкая лира (TRY) не являются популярной валютной парой, но если у вас есть аппетит к волатильности и риску, она представляет некоторые интересные торговые возможности.

Турецкая лира очень волатильна, и ее стоимость по отношению к доллару США с годами сильно колебалась. Во многом это связано с политическими и экономическими потрясениями в стране, включая спорные выборы и перевороты.

доллар США / MXN

Доллар США (USD) и мексиканское песо (MXN) — это чрезвычайно волатильная валютная пара. Отношения между США и Мексикой были неспокойными после выборов в США в 2016 году, но недавно введенные тарифы на экспорт Мексики сделали валютную пару еще более нестабильной.

Самые безопасные валютные пары для торговли для начинающих

• EUR / USD Евро / Доллар США
• GBP / USD Великий британский фунт стерлингов / Доллар США
• NZD / USD Новозеландский доллар / Доллар США
• AUD / USD Австралийский доллар / Доллар США
• USD / JPY Доллар США / Японская иена
• NZD / USD Новозеландский доллар / Доллар США
• AUD / USD Австралийский доллар / Доллар США

Основные валютные пары обычно наименее волатильны.Это потому, что они представляют собой крупнейшие экономики мира и являются наиболее ликвидными. Более ликвидные валютные пары имеют меньшую волатильность и больший объем торгов. Это само по себе создает большую стабильность цен.

евро / доллар США

Валютная пара евро и доллар США считается самой простой парой для начинающих трейдеров. Это одна из самых стабильных валютных пар, поэтому она так популярна среди профессиональных трейдеров. Пара EUR / USD известна тем, что предлагает узкие спреды и высокую ликвидность.

Наименее волатильные валютные пары

1. EUR / USD Евро / Доллар США
2. USD / JPY Доллар США / Японская иена
3. GBP / USD Великий британский фунт стерлингов / Доллар США
4. USD / CHF Доллар США / Швейцарский Франк

Эти четыре валютные пары считаются наименее волатильными на валютном рынке. Это высоколиквидные валютные пары, что означает, что их легко быстро разгрузить на медвежьем рынке.

Все четыре валюты считаются валютами-убежищами.В нестабильных рыночных условиях трейдеры и инвесторы, скорее всего, будут конвертировать наличные деньги в эти валюты, чтобы защитить себя.

Доллар США (USD)

Доллар США сохраняет свой статус валюты-убежища во многом благодаря тому, насколько надежно Казначейство США платит своим инвесторам. Во время политических потрясений и финансового кризиса обычной практикой является избавление от финансовых инструментов с более высоким риском и возврат к казначейским облигациям США и доллару США.

Доллар США является валютой-убежищем по умолчанию во времена политических и экономических потрясений и валютной неопределенности.Это мировая резервная валюта и номинал большинства международных деловых сделок.

Евро (EUR)

В последние годы евро оказался более безопасным убежищем, чем доллар США во время экономических и финансовых кризисов. Это было большим, потому что низкие процентные ставки в основных европейских экономиках вызвали повышенные ожидания.

Однако, учитывая текущие негативные настроения вокруг Brexit, евро не так оптимистичен, как мог бы, и инвесторы склонны склоняться в сторону доллара США и йены, пока переговоры завершаются.

Японская иена (JPY)

В последние годы иена оказалась более безопасным убежищем, чем доллар США во время экономических и финансовых кризисов. Ее репутация безопасной гавани обусловлена ​​тем фактом, что Япония имеет сильное положительное сальдо текущего счета и позиционируется как крупнейшая в мире страна-кредитор.

JPY также является популярной кэрри-сделкой. При низких процентных ставках инвесторы обычно берут в долг иену для покупки валюты в стране, где процентная ставка выше.Во время финансового кризиса инвесторы часто продают более рискованные финансовые инструменты, чтобы выплатить займы в иенах.

Доллар США и JPY в настоящее время считаются самыми безопасными валютами-убежищами. Валютная пара USD / JPY не часто испытывает волатильные ценовые движения, но кросс-пары, которые действительно включают GBP / JPY, AUD / JPY и NZD / JPY.

Швейцарский франк (CHF)

Швейцарский франк считался валютой-убежищем, сколько мы себя помним. Во многом это связано со стабильностью правительства Швейцарии и его надежной финансовой системы.Швейцария известна во всем мире как одна из самых стабильных и безопасных банковских отраслей, рынок капитала с низкой волатильностью, почти нулевой уровень безработицы, положительный торговый дефицит и высокий уровень жизни.

Кроме того, Швейцария не зависит от Европейского Союза. Это делает его относительно невосприимчивым к негативным настроениям рынка, связанным с политическими и экономическими потрясениями в еврозоне, включая Brexit. Швейцария также является налоговым раем для богатых инвесторов.

Как измерить волатильность при торговле на форекс

На торговых платформах имеется ряд полезных индикаторов, которые помогают трейдерам форекс измерять и оценивать волатильность валютных пар.Они помогают определить потенциальные прорывы и хорошие торговые возможности.

Индикаторы, используемые для измерения волатильности, включают:

Цены Форекс

Графики цен — это графический инструмент, который показывает историческое поведение относительного движения цен валютных пар в разные периоды времени. По сути, трейдеры форекс полагаются на прошлое поведение, чтобы предсказать будущие движения цен.

Наиболее распространенными графиками форекс являются линейные, столбчатые и свечные графики. Временные рамки варьируются от тиковых данных до часовых, месячных и годовых данных.Тик на тиковых графиках форекс обозначает изменение цены валютной пары, вызванное одной сделкой.

Когда цена валюты движется вверх; каждый последующий максимум выше предыдущего и каждый последующий минимум выше предыдущего.

Скользящее среднее (MA)

Два наиболее распространенных инструмента скользящей средней (MA) составляют основу технического анализа и торговой стратегии трейдера на рынке Форекс.

• Простая скользящая средняя (SMA) — это средняя цена за заданное количество периодов времени
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает больший вес недавним ценам

Скользящая средняя (MA) — один из лучших способов определить, является ли рынок бычьим или медвежьим.МА представлена ​​в виде кривой, которая меняется в зависимости от направления сделки. Трейдеры Forex обычно используют комбинацию скользящих средних, обычно 50-дневную и 200-дневную скользящие средние.

Бычий сигнал возникает, когда цена движется выше кривой. Медвежий сигнал возникает, когда цена движется ниже кривой. Тенденция, вероятно, изменится на противоположную, когда цена пересечет кривую. Потенциальное направление и сила ценовых движений на рынке форекс отражаются в углу наклона кривой.

Средний истинный диапазон (ATR)

ATR сообщает трейдерам форекс средний торговый диапазон рынка в установленный период времени. Он берет диапазон валютной пары (расстояние между максимумом и минимумом на временном интервале) и отображает результат измерения в виде скользящей средней.

Когда ATR установлен на 20 на графике форекс, он представляет средний торговый диапазон за последние 20 дней. При падении ATR волатильность уменьшается. Волатильность увеличивается при повышении ATR.

ATR ограничен тем, что это только индикатор волатильности.Он не показывает направление тренда. Полезно только для того, чтобы показать, взволнован ли рынок прорывом диапазона или насторожен.

Полосы Боллинджера

Единственная цель полос Боллинджера — измерить волатильность. По сути, две линии показывают два стандартных отклонения выше и ниже скользящей средней за установленный период времени.

Если индикатор установлен на 20, вы получите 20 простых скользящих средних (SMA) и две другие линии. Одна линия отображает +2 стандартных отклонения вверху, а другая — -2 стандартных отклонения ниже.Когда полосы сужаются, волатильность низкая. Когда полосы расширяются, волатильность высока.

ИТОГО

Без волатильности торговля на форексе была бы скучным времяпрепровождением. Волатильность — это то, что вызывает прилив адреналина и держит трейдеров в напряжении. Вы также не можете заработать на рынке форекс, если цены не меняются.

Чем больше волатильность, тем больше возможностей для трейдеров форекс, потому что движение цены больше и лучше.Однако волатильность увеличивает риск торговли на Форекс и может привести к ужасным убыткам. Ваша торговая стратегия и склонность к риску определят, будете ли вы придерживаться наименее волатильных валютных пар или расширяете свой портфель, включив в него более волатильные валютные пары.

Придерживайтесь правильного фундаментального и технического анализа, чтобы вы могли лучше оценивать валютные пары в нестабильных торговых условиях. Если вы начинающий форекс-трейдер и волатильность заставляет вас нервничать, сосредоточьтесь на валютных парах, которые являются более безопасными вариантами.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Торговля на Форекс предполагает высокий уровень кредитного плеча, что увеличивает риск, связанный с торговлей на Форекс.

Рекомендуемый писатель по акциям SA, Forexsuggest и Forextrading.africa

Топ-10 самых волатильных валютных пар — (обзор) 2021 ✔️

Главная »Форекс» Топ-10 самых волатильных валютных пар — (обзор) 2020

Обзор

Из-за резкого движения цен определенных валютных пар они предлагают трейдерам с более заманчивыми прогнозами прибыли, хотя торговля такими парами также может подвергать трейдеров значительным рискам.

На волатильные пары Forex влияют те же факторы, что и на менее волатильные пары Forex, которые, как упоминалось ранее, включают процентные ставки, геополитические факторы и многие другие.

При торговле волатильными парами Forex трейдерам необходимо учитывать, что эти пары часто имеют более низкий уровень ликвидности, чем менее волатильные пары Forex, и поэтому крайне важно убедиться, что у трейдеров есть адекватные торговые планы, адекватное управление рисками и проверенные торговые стратегии.

AUD / JPY

Эта валютная пара представляет собой пару между австралийским долларом и японской иеной. Эта пара — интересная пара для торговли из-за ее отношения к риску, помимо того, что она является одной из наиболее сильно коррелированных пар с ценовым действием.

Это ценовое движение акций США носит краткосрочный и среднесрочный характер, и пара AUD / JPY известна своей тенденцией к росту в условиях низкого риска по переносимым потокам. Когда верно обратное, нетрудно увидеть подход, связанный с «отказом от риска» на рынках.

Прогноз по этой конкретной паре состоит в том, что австралийский доллар останется нейтральным, в то время как японская йена будет оптимистичной, поскольку прогнозируется рост, поскольку S&P 500 падает на основе «бед стимулов».

Австралийский доллар является товарной валютой, и поэтому его цена связана с ценой вместе с объемом австралийского экспорта, включая минералы, металлы и прочее. JPY широко считается валютой-убежищем, и она больше всего торгуется в периоды экономической неопределенности.

Точки разворота для AUD / JPY на дату и время написания этой статьи следующие:

9162

Йена, и она рассматривается как сильный заменитель пары USD / JPY для трейдеров, которые опасаются торговать долларом США в текущих экономических и финансовых условиях и неопределенностях.

Эта пара также исторически более чувствительна к любым изменениям, которые могут произойти в настроениях всего рынка, в отличие от пары USD / JPY в результате исторически более высокой доходности, связанной с канадским долларом.

Канадский доллар также известен своей чувствительностью к ценам на нефть из-за экспорта канадских энергоносителей. Текущий прогноз по CAD / JPY заключается в том, что канадский доллар будет медвежьим из-за решения Банка Канады в связи с ростом числа случаев заражения Covid-19, в то время как JPY будет оптимистичным, поскольку S&P 500 упадет из-за проблем со стимулом.

Опорные точки для CAD / JPY на дату и время написания этой статьи следующие:

S2

GBP

5

11

и

9 австралийский доллар.Если посмотреть на историю этой пары и то, как эти две валюты связаны, это в основном связано с Австралией как частью Содружества Наций.

Австралийский доллар является товарной валютой, и поэтому цена австралийского доллара в значительной степени связана с экспортом Австралии и зависит от него.

Один из основных побочных эффектов, которые испытывает австралийский импорт, связан с торговой войной между США и Китаем и последующим падением китайских рынков, которое привело к росту волатильности валютных пар, содержащих австралийский доллар.

В то время как прогноз по фунту стерлингов предупреждает трейдеров о предстоящей волатильной неделе, прогноз по австралийскому доллару зависит от заседания РБА и обновления бюджета Австралии.

Опорные точки для GBP / AUD на дату и время написания этой статьи следующие:

S2

USD / ZAR

Эта валютная пара связывает доллар США с южноафриканским рандом с изменчивостью этой пары, связанной с ценой на золото. Золото является одним из основных экспортных товаров Южной Африки, цены на которые на мировом рынке оцениваются в долларах США.

По мере роста цены на золото, цена доллара также должна вырасти по сравнению с ZAR. ZAR рассчитывает получить большие выгоды, если инвесторы захотят брать на себя дополнительные риски в развивающихся странах, таких как Южная Африка.

В случае снижения риска на мировых рынках, ZAR будет значительно снижен, как это было во время финансового кризиса 2008 года.

Опорные точки для USD / ZAR на дату и время написания этой статьи следующие:

99 16.17473 S2

USD / KRW

южнокорейский доллар состоит из пары Forex KRW в его нынешнем виде была образована после Второй мировой войны, и после последующего разделения Южная Корея объединилась с Америкой, а Северная Корея — с Россией.

В результате этих разделенных союзов экономические различия, связанные с капитализмом и коммунизмом, стали очевидными.В течение сентября южнокорейская вона стала одной из самых прибыльных в Азии с последующим ростом на 1,2% по отношению к доллару США.

Хотя приток облигаций является достаточно благоприятным, продажи акций значительно снизились, однако экономисты ANZ Bank прогнозируют, что по мере приближения выборов в США волатильность на рынке возрастет.

Опорные точки для пары USD / KRW на дату и время написания этой статьи:

USD / BRL

Эта пара состоит из доллара США по отношению к бразильскому реалу. Эта пара часто имеет частые движения, которые создают у трейдеров множество возможностей сосредоточиться на стратегиях дневной торговли, включая скальпинг.

Эта валютная пара столкнулась с дополнительными бычьими условиями во время недавних торговых сессий, поскольку коллективная атака на уязвимое растущее сопротивление. Уровни сопротивления USD / BRL увеличили давление в дополнение к более высоким значениям, которые кажутся достижимыми.

Бразилия оставалась важным экономическим двигателем в Южной Америке, а также важным торговым партнером в мире. Таким образом, важность Бразилии в долгосрочной перспективе остается высокой.

Опорные точки для пары доллар США / бразильский реал на дату и время написания данной статьи следующие:

S2

5

Доллар США и турецкая лира.В начале 2005 года была выпущена новая версия турецкой лиры после того, как стоимость лиры упала до такой степени, что конвертация составила 1 доллар США до 1,5 миллиона турецких лир.

Из-за того, что экономика Турции полагается на иностранную наличность для получения краткосрочной прибыли за счет более высоких процентных ставок, лира исключительно чувствительна к глобальным встречным ветрам в дополнение к последующему риску от окружающей среды.

Такие факторы могут привести к значительному обесцениванию лиры и являются одной из основных причин, почему пара USD / TRY является такой волатильной валютной парой.

Из-за существующих в Турции политических проблем, ЕС сильно задерживает присоединение Турции к еврозоне.

Опорные точки для USD / TRY на дату и время написания этой статьи следующие:

99 6.6449813 S2

USD / MXN

Эта пара состоит из доллара США и мексиканского песо. Географическая близость Мексики к Соединенным Штатам в дополнение к ее членству в Североамериканском соглашении о свободной торговле или НАФТА, привела к тому, что эта валютная пара очень быстро реагирует на экономические изменения на крупнейшем потребительском рынке в мире.

Песо — это валюта с более высокой доходностью, и поэтому она более привлекательна в периоды, когда трейдеры более оптимистичны в отношении состояния мировой экономики, что приводит к тому, что доходность имеет приоритет над безопасностью.

Из-за таких факторов курс USD / MXN чрезвычайно чувствителен к колебаниям, которые происходят в общих тенденциях рыночных настроений.

Опорные точки для пары USD / MXN на дату и время написания этой статьи следующие:

Что такое рыночная волатильность

Рыночная волатильность — это общий термин, который используется для описания ежедневных колебаний рынков, будь то большие или большие финансовые колебания . Его также можно использовать для описания состояния ценной бумаги, такой как валюта или пара Forex, поскольку это общий термин.

Если ценная бумага, актив или финансовый инструмент имеют высокую волатильность, это означает, что их стоимость часто колеблется в течение определенного периода времени, тогда как низкая волатильность указывает на то, что она остается относительно стабильной в течение определенного периода времени.

Финансовые инструменты, которые имеют более высокую волатильность, часто указывают на более рискованные инвестиции, когда трейдеры имеют шанс получить большую прибыль, но также сталкиваются со значительными рисками и убытками, которые могут превышать их первоначальные депозиты.

Существуют различные факторы, которые могут повлиять на волатильность рынка, а именно мировые события, производительность определенного сектора рынка, политические факторы и даже стихийные бедствия. Такие факторы часто находятся вне контроля трейдеров, однако трейдеры могут должным образом подготовиться, если волатильность на рынке возрастет.

Причины, связанные с нестабильностью на финансовых рынках

Когда возникает неопределенность в отношении риска, связанного с изменением стоимости ценной бумаги, это приводит к внезапной и часто серьезной волатильности на рынке. Это может привести к тому, что стоимость ценной бумаги будет распространяться на более широкий диапазон, и впоследствии цена ценной бумаги может резко измениться в течение заметно короткого периода времени.

Одной из основных движущих сил волатильности является настроение рынка, на которое впоследствии влияют некоторые из следующих факторов, а именно:

• Экономические новости, включая выпуск данных, объявления центрального банка и другие
• Изменения процентных ставок
• Политические события, включая смену политического руководства, выборы и т. Д.
• Выпуск новых продуктов от компаний
• Рекомендации известных авторитетных аналитиков и
• Тенденции, которые возникают, когда и где трейдеры следуют за другими.

Как измеряется волатильность?

Волатильность на рынке часто измеряется с помощью стандартного отклонения. Это стандартная статистика, используемая для измерения волатильности, поскольку она показывает, насколько сильно или распределен набор данных. Это делается путем измерения его среднего или среднего значения этих конкретных данных.

Какое влияние на рынки оказывает волатильность рынка?

Когда присутствует волатильность, она может иметь некоторые значительные воздействия на рынки, которые могут непреднамеренно повлиять на торговлю, в том числе:

• Отложенное исполнение — сделки могут быть отложены от исполнения из-за больших объемов торговли во время высоко.Кроме того, большие объемы также могут повлиять на цены, поскольку они могут отличаться от котировок, указанных во время размещения заказа.
• Цифровой сбой — пропускная способность систем может затруднить трейдерам выполнение своих сделок в дополнение к высокому интернет-трафику, затрудняющему доступ трейдеров к своим торговым счетам.
• Сомнительные рыночные тенденции — когда на рынке присутствует высокая волатильность, трейдерам может быть трудно точно определить рыночные тенденции.

Волатильность валюты

Как уже упоминалось, волатильность не только влияет на рынки в целом, но также может влиять на отдельные финансовые инструменты, такие как валюты или пары Forex. Это называется валютной волатильностью.

Это непредсказуемое движение обменных курсов на рынке Forex, которое может привести либо к существенным потерям, либо к прибылям на рынке Forex, поскольку является основной причиной валютного риска.

Волатильность на валютном рынке является одним из преобладающих кредитных рисков, с которыми может столкнуться корпоративный сектор, и требует адекватного управления для обеспечения защиты прибыли компании.

Существует множество факторов, которые могут привести к нестабильности валют, включая уровни инфляции, процентные ставки, туризм, геополитическую стабильность или нестабильность, уровни импорта и экспорта, денежно-кредитную политику и многие другие факторы.

Как определить волатильность валют?

Выявить волатильность валют довольно сложно, поскольку она непредсказуема. Однако есть методы, с помощью которых можно измерить волатильность, которые могут помочь трейдерам более эффективно прогнозировать то, что может произойти, а не то, когда это может произойти.

Трейдерам важно отметить два преобладающих типа волатильности, которые необходимо учитывать, чтобы они могли получить более точную оценку, а именно историческую волатильность и подразумеваемую волатильность.

Историческая волатильность — это то, что уже произошло, тогда как подразумеваемая волатильность — это мера ожиданий трейдера в отношении будущего, основанная на цене фьючерсных опционов.

Графики предоставляют трейдерам ценную информацию об исторической волатильности, поскольку они показывают всплески и минимумы в цене валюты.Для измерения подразумеваемой волатильности трейдеры могут использовать четыре индекса CBOE. Они измеряют ожидания рынков, связанные с волатильностью валют.

Как торговать волатильными парами Форекс

Трейдеры, которые хотят торговать волатильностью на рынке Форекс, могут делать это двумя популярными способами, а именно: открыть счет CFD у брокера или счет для ставок на спред, хотя ставки на спред возможны только для клиентов из ЕС.

Как CFD, так и ставки на спред являются производными финансовыми инструментами, которые дают трейдерам возможность либо открывать длинную позицию, чтобы делать ставки, когда рынок растет, либо открывать короткую позицию, чтобы спекулировать, если рынок падает.

Чтобы начать торговать волатильностью Forex, трейдеры могут выполнить следующие простые шаги:

1. Трейдерам необходимо выбрать и изучить волатильную валютную пару, которой они хотят торговать, которая может быть любой из списка, приведенного ранее в статье.
2. Трейдеры должны провести тщательный анализ выбранной пары Forex, который будет включать как фундаментальный, так и технический анализ.
3. После этого трейдеры могут перейти к выбору торговой стратегии, которая им удобна, ознакомиться со стратегией, протестировать ее на исторических данных и убедиться, что они готовы к риску.
4. Затем трейдеры должны найти брокера Forex, который адекватно удовлетворяет их торговые потребности, открыть реальный торговый счет и внести свой первоначальный депозит.
5. Наконец, трейдеры могут открыть позицию по валютной паре, которой они хотели бы торговать, а затем отслеживать свою позицию и закрывать ее в соответствии со своим торговым планом.

Хотя эти шаги могут показаться простыми, каждый влечет за собой ряд шагов и процессов, которые необходимо выполнить. Начинающие трейдеры не могут начать торговать, не убедившись, что у них есть необходимые знания Forex и общие ноу-хау торговли.

Каждый шаг включает в себя процесс, и начинающие трейдеры должны будут провести необходимое исследование каждого, чтобы убедиться, что они готовы к торговле в реальной среде, где их средства находятся под угрозой.

Какие индикаторы использовать при торговле валютами как с низкой, так и с высокой волатильностью

При торговле парами Форекс с низкой или высокой волатильностью существуют различные индикаторы, которые трейдеры могут использовать. При торговле парами с более низкой волатильностью трейдеры могут использовать уровни поддержки и сопротивления, поскольку они показывают, куда двинулся рынок Форекс и где он снова поднялся.

Таким образом, эти индикаторы могут использоваться для торговли, помогая трейдеру предсказывать движения на рынках. Трейдеры могут устанавливать свои стоп-лоссы на таком уровне, который им удобен, чтобы гарантировать, что убытки трейдера не накапливаются.

Однако это может быть труднее сделать, когда речь идет о волатильных валютах, поскольку движения цен, связанные с такими парами Forex, гораздо более беспорядочные. При торговле очень волатильными парами Форекс трейдеры могут использовать некоторые из следующих индикаторов:

• Полосы Боллинджера — которые показывают, является ли рынок перекупленным или перепроданным, что впоследствии увеличивает вероятность того, что цены могут двигаться в противоположном направлении
• Средний истинный диапазон — который используется в качестве меры волатильности, которая может применяться к методам выхода из торговли вместе с использованием скользящего стопа для ограничения убытков трейдера.
• Индекс относительной силы — который может использоваться для измерения величины изменений цен, а также может указывать на то, была ли валюта перекуплена или перепродана. Это позволяет трейдеру выбрать свою торговую позицию.

В чем разница между волатильностью и риском?

Трейдерам следует учитывать, что существуют явные различия между волатильностью и риском. В то время как волатильность находится вне контроля трейдера, риск — нет.Риск зависит от толерантности трейдера и его готовности подвергаться риску, а также от того, насколько велик риск, которому он хочет подвергнуться.

Связь, существующая между ними, сильна, поскольку существует значительный риск, связанный с торговлей волатильными парами Forex из-за тенденции цен резко двигаться в любом направлении в любой момент времени. Это существенное колебание может привести либо к большим прибылям, либо к большим потерям.

Однако есть одна общая закономерность, которая часто возникает в торговле на Форекс, которая включает в себя так называемый «стадный менталитет».Это происходит, когда трейдеры решают рискнуть на волатильном рынке из-за влияния других трейдеров, которые делают то же самое.

В случае краха рынка Forex трейдеры могут продавать по более низкой цене, но это может привести к большим убыткам. Трейдерам рекомендуется убедиться, что они осведомлены о рисках, связанных с торговлей на Форекс, и взвесить как плюсы, так и минусы любой сделки, особенно в нестабильных условиях.

Трейдеры никогда не должны рисковать, основываясь только на распространенных мнениях, а должны убедиться, что у них есть надежный торговый план, что они проводят необходимый анализ и что у них есть торговая стратегия, с которой они знакомы и которая была проверена. тщательно протестирован.

Кроме того, трейдерам необходимо убедиться, что у них есть соответствующие планы, протоколы и процедуры управления рисками, и что они широко используют инструменты управления рисками, предоставляемые их брокерами, для минимизации своей подверженности риску и последующих убытков. .

Советы при торговле на волатильности на рынке Форекс

При торговле на волатильном рынке Форекс существует множество советов и торговых стратегий, которые трейдеры могут использовать. Это не только позволяет трейдеру максимально использовать свои сделки, но и помогает им минимизировать риски.

На нестабильных рынках торговать рискованно, поэтому трейдерам необходимо убедиться, что у них есть надежная стратегия и торговый план, и придерживаться их.

Вот несколько советов по торговле волатильными парами Форекс:

• Торговля с использованием графиков и индикаторов
• Торговля вокруг новостей и событий — не сосредотачивайтесь на новостях; фильтровать только то, что применимо к сделке
• Используйте стоп-лосс и тейк-профит
• Сохраняйте размеры позиций низкими
• Соблюдайте торговую стратегию Forex, используемую в дополнение к торговому плану, и
• Ведите торговый журнал, чтобы прибыль и убытки можно регистрировать, а также вносить изменения в торговую стратегию, чтобы избежать повторения одних и тех же ошибок.